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东南网架(002135)现金流量表图
东南网架(002135)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)867598.14590835.89348975.251224469.83932201.53
收到的税费返还(万元)2024.901929.431651.78457.195881.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)132996.1390766.1240563.6177112.02101127.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1002619.17683531.44391190.641302039.041039210.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)774165.96544081.07312982.521203371.12863447.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52170.9837206.9720797.2387885.2968025.30
支付的各项税费(万元)20446.2414869.5110142.9636966.5436326.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)127783.1395334.0635657.81133210.05114039.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)974566.30691491.61379580.521461433.011081838.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28052.87-7960.1711610.12-159393.97-42627.57
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)929.67754.9124.12557.83529.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)929.67754.9124.12557.83530.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10270.626200.674468.1330899.3717129.81
投资支付的现金(万元)------1000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------452.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10669.466200.674468.1332351.9717129.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9739.79-5445.76-4444.01-31794.14-16599.73
吸收投资收到的现金(万元)------60.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------60.0060.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)614661.99558065.18410335.33519576.01335200.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)614661.99558065.18410335.33519636.01335260.28
偿还债务支付的现金(万元)521772.41443717.05269678.82345164.63237572.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19376.3516881.752469.2625323.3320415.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4119.251582.03737.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)583004.66464689.52276267.33372069.99258725.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31657.3393375.66134068.00147566.0176534.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)122.7934.33-9.5885.1381.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50093.2080004.06141224.53-43536.9617388.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49010.7548103.2248103.2291640.1891645.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99103.95128107.28189327.7648103.22109034.20
净利润(万元)--12784.73--32900.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------15500.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1991.08--2417.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---109.87---97.17--
固定资产报废损失(万元)--12058.22--23755.36--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--8592.12--13434.02--
投资损失(万元)--630.29---1529.72--
递延所得税资产减少(万元)--1365.89---2318.39--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)--21942.93--10500.85--
经营性应收项目的减少(万元)---91664.79---154452.65--
经营性应付项目的增加(万元)--29982.05---99656.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------159393.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128107.28--48103.22--
减:现金的期初余额(万元)--48103.22--91640.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------43536.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------100.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-222024-10-31
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