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安纳达(002136)现金流量表图
安纳达(002136)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85883.3650107.7823429.55126731.2275528.72
收到的税费返还(万元)------0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)365.17251.8671.97588.49694.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86248.5350359.6423501.52127319.7176223.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87044.5659827.3025995.19100907.5969020.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9243.916201.453599.8714336.9911180.14
支付的各项税费(万元)2822.271295.85214.707565.595967.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1197.13791.22558.121886.211236.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100307.8768115.8230367.88124696.3887405.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14059.34-17756.18-6866.362623.34-11181.69
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.00----9.489.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00----10.455.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)665.58506.13238.411087.06915.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)665.58506.13238.411106.99930.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2275.322100.751867.541232.281207.53
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2275.322100.751867.541232.281207.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1609.73-1594.62-1629.13-125.29-277.06
吸收投资收到的现金(万元)------3010.003010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3010.003010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.001000.005000.003750.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.001000.001000.008010.006760.00
偿还债务支付的现金(万元)3500.002500.001500.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2218.972169.8811.075680.855642.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1239.901239.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)72.0448.60--65.7760.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5791.014718.481511.077746.627703.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4791.01-3718.48-511.07263.38-943.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)159.95299.1090.61128.2875.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20300.14-22770.18-8915.962889.71-12326.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52973.7552973.7552973.7550084.0450084.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32673.6130203.5744057.7952973.7537757.85
净利润(万元)--2980.58--5729.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---606.09--2648.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--72.15--126.36--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.16--
固定资产报废损失(万元)--3594.71--6373.98--
公允价值变动损失(万元)-------5.07--
财务费用(万元)---785.55---691.98--
投资损失(万元)--56.20--152.92--
递延所得税资产减少(万元)---708.48---900.37--
递延所得税负债增加(万元)---5.42--146.12--
存货的减少(万元)---2763.80---1449.39--
经营性应收项目的减少(万元)---18805.60---963.32--
经营性应付项目的增加(万元)---831.04---8966.45--
其他(万元)--1.51--250.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17756.18--2623.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30203.57--52973.75--
减:现金的期初余额(万元)--52973.75--50084.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22770.18--2889.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------107.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-07-292024-04-302024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-292024-07-292024-04-302024-04-222023-10-31
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