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华阳国际(002949)现金流量表图
华阳国际(002949)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48323.4623904.35161463.45100633.5070173.31
收到的税费返还(万元)5.30--9.07----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13861.1711947.1092089.4773142.4243217.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62189.9335851.45253561.99173775.91113390.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10091.716356.1334227.8526786.5120555.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40019.7020561.8483667.1763941.2345858.78
支付的各项税费(万元)2787.931633.4110134.866572.334594.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21763.6716783.4496822.9279483.7543390.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74663.0245334.81224852.79176783.82114400.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12473.09-9483.3628709.20-3007.91-1009.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)429.53208.231337.991202.15825.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.7822.43435.71490.6113.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--46010.95191300.00176350.00122050.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)144079.5746241.62193073.70178042.76122889.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6848.494237.057023.666400.16611.60
投资支付的现金(万元)----217.95217.95--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--50773.15198650.00138950.00118550.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)156958.7855010.20205891.61145568.11119161.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12879.21-8768.58-12817.9232474.653728.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104.4582.83385.64364.73317.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104.4582.83385.64364.73317.57
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16691.25--10740.9410740.965881.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1008.00--4410.004410.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--670.832983.701741.501249.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17775.37670.8313724.6412482.467130.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17670.92-588.00-13339.00-12117.73-6813.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.83-15.55-82.5128.1043.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43053.04-18855.502469.7717377.11-4050.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63840.8463840.8461371.0861371.0861371.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20787.8044985.3463840.8478748.1957320.24
净利润(万元)5825.07--18931.13--7103.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5708.44--1065.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)291.87--574.21--273.01
长期待摊费用摊销(万元)----1214.92--634.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.36---563.83---143.68
固定资产报废损失(万元)1279.85--99.65--70.76
公允价值变动损失(万元)-127.51---91.04---326.28
财务费用(万元)513.16--927.86--471.90
投资损失(万元)-16.38---834.35---75.09
递延所得税资产减少(万元)669.21---787.03---113.72
递延所得税负债增加(万元)-154.69---62.25---13.31
存货的减少(万元)0.00------0.00
经营性应收项目的减少(万元)-4614.86--2749.01---8420.19
经营性应付项目的增加(万元)-15921.51---4275.51---4240.63
其他(万元)2.80--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----28709.20---1009.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20787.80--63840.84--57320.24
减:现金的期初余额(万元)63840.84--61371.08--61371.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----2469.77---4050.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2541.83--1321.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-03-282023-10-262023-08-23
更新时间2024-08-302024-04-302024-03-292023-10-262023-08-24
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