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厦门银行(601187)现金流量表图
厦门银行(601187)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--367926.71677954.80270339.92--
向中央银行借款净增加额(万元)--6765.005200.00323353.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--533717.62261362.001090500.14812318.70
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)172010.20312038.62252546.8043347.4954169.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2195209.901531892.911943696.802647705.451451861.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109197.9079565.3152976.40138755.07108699.40
支付的各项税费(万元)47724.7032682.2614369.1075138.1257505.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--424644.0388789.501012867.70314014.30
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--79859.04100970.20532354.21454561.90
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--287596.41120362.00506201.98376520.30
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)144087.10352735.77288035.9071521.00224023.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1730212.401523759.002162979.703084959.903500719.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)464997.508133.91-219282.90-437254.45-2048857.10
收回投资收到的现金(万元)3246251.602596447.181199376.006207500.574146283.10
取得投资收益收到的现金(万元)150138.2065140.6671724.40207968.06115928.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.3028.8524.604559.683442.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3396444.102661616.691271125.006420028.314265653.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18692.609707.122408.9034011.1826482.30
投资支付的现金(万元)3964941.203038155.731373358.807366694.925091917.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3983633.803047862.851375767.707400706.105118399.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-587189.70-386246.17-104642.60-980677.79-852746.10
吸收投资收到的现金(万元)------349964.81349964.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--4102698.762137041.308532275.987340011.10
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6074520.304102698.762137041.308882240.797689976.00
偿还债务支付的现金(万元)5629000.003877000.001948000.007767000.005641000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)104732.4093032.747449.30127431.12104373.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5778171.003978137.621958589.907909326.465754762.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)296349.30124561.14178451.40972914.331935213.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1054.40338.451052.101831.143720.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)173102.70-253212.67-144422.00-443186.77-962669.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2759711.002759711.032759711.003202897.813202897.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2932813.802506498.372615289.002759711.032240228.50
净利润(万元)--125824.84--275240.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--44.63------
固定资产报废损失(万元)--10079.72------
公允价值变动损失(万元)---7058.34------
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---55729.65---46407.73--
递延所得税资产减少(万元)--477.88---22111.25--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---464583.95---1195697.55--
经营性应付项目的增加(万元)--390329.86--565184.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8133.91---437254.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21428.06--20912.17--
减:现金的期初余额(万元)--20912.17--23251.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)------2738798.87--
减:现金等价物的期初余额(万元)------3179646.01--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------443186.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----199962.30251348.05162861.80
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5762.95--11413.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-05-012024-04-302023-10-31
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