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东瑞股份(001201)现金流量表图
东瑞股份(001201)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105846.9162041.6026984.5199923.0077159.06
收到的税费返还(万元)1689.69867.28867.284446.843382.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1294.431113.54495.922058.681733.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108831.0364022.4128347.70106428.5282275.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88976.0956095.8329412.2296567.2969741.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14761.959855.435404.9117578.0914301.26
支付的各项税费(万元)810.09517.93219.591707.661302.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7367.245410.862482.408417.716791.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111915.3771880.0637519.12124270.7592137.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3084.34-7857.65-9171.42-17842.23-9861.98
收回投资收到的现金(万元)39717.6224484.2315472.3348000.0034000.00
取得投资收益收到的现金(万元)278.15121.9965.62326.76165.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.712.711.322.311.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39998.4824608.9315539.2648329.0734167.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49137.5531494.4417840.3492267.6179093.64
投资支付的现金(万元)41030.5832030.5822940.5838050.0035050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7.993.96402.25348.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90261.2463533.0140784.88130719.86114492.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50262.76-38924.08-25245.62-82390.79-80324.33
吸收投资收到的现金(万元)150.00150.00150.0092094.48550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00150.00150.00550.00550.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90941.9569932.2949275.28163496.74120294.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--111.940.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91218.8970194.2349425.28255591.21120844.19
偿还债务支付的现金(万元)75643.9958087.8937325.2362562.0327732.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5407.153663.761841.096174.364390.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3163.662891.491939.792134.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86628.8164915.3042057.8170676.1734257.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4590.085278.937367.47184915.0486586.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48757.02-41502.80-27049.5684682.02-3599.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115245.12115245.12115245.1230563.1130563.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66488.1173742.3288195.56115245.1226963.63
净利润(万元)---11023.32---51610.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2.41--10211.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--73.38--155.68--
长期待摊费用摊销(万元)------19.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.19--1.80--
固定资产报废损失(万元)--14352.11--211.13--
公允价值变动损失(万元)---173.12---222.55--
财务费用(万元)--3822.19--6653.03--
投资损失(万元)--286.53--991.83--
递延所得税资产减少(万元)---23.10---380.43--
递延所得税负债增加(万元)-------0.02--
存货的减少(万元)---16992.43---12579.27--
经营性应收项目的减少(万元)---2722.08--296.66--
经营性应付项目的增加(万元)--3972.62--1374.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7857.65---17842.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73742.32--115245.12--
减:现金的期初余额(万元)--115245.12--30563.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41502.80--84682.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--59.51--50.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--454.90--855.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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