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*ST金时(002951)现金流量表图
*ST金时(002951)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4305.722131.031169.026089.905971.87
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)634.43552.64317.45349.35280.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4940.152683.681486.476439.256252.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3885.572829.08886.791409.231486.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2964.461931.881043.903129.542874.20
支付的各项税费(万元)910.83748.04524.952318.002137.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4341.141807.89494.652055.241668.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12102.007316.892950.308912.008166.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7161.86-4633.22-1463.83-2472.75-1913.97
收回投资收到的现金(万元)81240.9038137.7026337.4084342.3823000.00
取得投资收益收到的现金(万元)448.22176.67105.89184.51117.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1460.45260.80141.306502.355172.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6000.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)415.086.766.7624.75--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89564.6638581.9326591.3591054.0028290.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6083.383416.902431.507460.827028.77
投资支付的现金(万元)67456.9451600.3525745.5055511.6514111.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)679.09--36.97----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11405.4311405.436821.50----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85624.8466952.8335035.4862972.4721140.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3939.81-28370.90-8444.1328081.537149.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.17----479.57479.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.17----479.57479.57
偿还债务支付的现金(万元)1201.001201.00183.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14.8814.8811.24----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3182.662173.011333.311765.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4398.533388.891527.561765.01--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4398.37-3388.89-1527.56-1285.44479.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7620.41-36393.00-11435.5124323.345715.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46035.9046035.9046035.9021712.5621712.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38415.499642.9034600.3946035.9027427.93
净利润(万元)---4677.91---4847.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--249.17--1718.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--243.44--268.73--
长期待摊费用摊销(万元)------50.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--34.52---3047.83--
固定资产报废损失(万元)--993.38---0.57--
公允价值变动损失(万元)---77.61--1567.01--
财务费用(万元)---428.22---342.58--
投资损失(万元)---108.61---169.42--
递延所得税资产减少(万元)---116.57------
递延所得税负债增加(万元)---27.42---332.40--
存货的减少(万元)---2365.61--1880.76--
经营性应收项目的减少(万元)---1580.45--2229.71--
经营性应付项目的增加(万元)--3056.15---5538.48--
其他(万元)--12.89------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4633.22---2472.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9642.90--46035.90--
减:现金的期初余额(万元)--46035.90--21712.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36393.00--24323.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-282024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-03-282023-10-26
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