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七一二(603712)现金流量表图
七一二(603712)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140839.77110032.4962631.28271113.18147966.97
收到的税费返还(万元)1572.681392.79408.396259.574115.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5698.584046.011541.6011358.799358.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148111.03115471.2964581.27288731.54161441.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109960.3383035.6730442.66167591.72122259.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58894.0637746.6120992.1174833.1857497.43
支付的各项税费(万元)5182.803736.241820.3412571.368598.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21104.4814004.217059.1437451.0527134.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195141.67138522.7360314.25292447.31215489.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-47030.63-23051.434267.03-3715.77-54048.72
收回投资收到的现金(万元)225253.26130927.1320020.5979675.59--
取得投资收益收到的现金(万元)24.51----24.51480.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.85----1.501.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------64000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)225279.62130927.1320020.5979701.6064481.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2964.541479.50506.139899.594567.39
投资支付的现金(万元)249600.00175600.0073800.0070289.225289.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------35000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)252564.54177079.5074306.1380188.8144856.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27284.92-46152.37-54285.54-487.2119624.75
吸收投资收到的现金(万元)------500.36500.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------500.36500.36
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26000.0016000.006000.0065000.0035000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--47.0529.51160.80132.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26095.0516047.056029.5165661.1635632.82
偿还债务支付的现金(万元)20300.00200.00100.0036600.0036600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6954.605956.00627.1910874.6610332.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)312.00----250.00250.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--762.84496.131444.701150.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28297.116918.851223.3248919.3548082.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2202.069128.214806.1916741.81-12450.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.641.630.444.468.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-76524.26-60073.97-45211.8912543.29-46866.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99131.7899131.7899131.7886588.4986588.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22607.5239057.8153919.8999131.7839722.49
净利润(万元)--8032.02--46248.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--272.87--2470.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--387.27--706.28--
长期待摊费用摊销(万元)------290.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------11.51--
固定资产报废损失(万元)--3593.83--7.28--
公允价值变动损失(万元)---598.49---360.16--
财务费用(万元)--1385.38--2288.46--
投资损失(万元)--197.33---2670.78--
递延所得税资产减少(万元)---2983.23---6070.30--
递延所得税负债增加(万元)------386.79--
存货的减少(万元)--37112.74--37074.60--
经营性应收项目的减少(万元)---7379.36---29822.35--
经营性应付项目的增加(万元)---66494.43---66595.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23051.43---3715.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39057.81--99131.78--
减:现金的期初余额(万元)--99131.78--86588.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---60073.97--12543.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2704.98--4544.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--560.30--1227.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-03-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-03-282023-10-27
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