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华绿生物(300970)现金流量表图
华绿生物(300970)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73297.9546347.0325485.1398534.4474168.12
收到的税费返还(万元)--------0.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1928.15936.64609.982510.371351.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75226.1047283.6726095.10101044.8175520.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49935.1131134.2916210.1462839.9044792.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15278.0410218.465357.1419880.3713570.40
支付的各项税费(万元)70.3439.0716.72136.16137.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2797.271726.28949.701521.123059.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68080.7643118.1022533.7184377.5561560.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7145.344165.563561.3916667.2713960.02
收回投资收到的现金(万元)------20000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------54.0254.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.635.631.10133.78133.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------16239.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.635.631.1020187.8016427.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21606.4614306.865039.4722415.4717881.02
投资支付的现金(万元)------10030.0030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7.54----6000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21614.0014314.415039.4732445.4723911.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21608.37-14308.77-5038.37-12257.66-7483.79
吸收投资收到的现金(万元)400.50376.00204.502905.651660.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1210.001660.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23234.0915660.761154.007526.216244.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23634.5916036.761358.5010431.867904.23
偿还债务支付的现金(万元)10429.209529.203965.3012956.125584.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3050.962749.37220.413555.283255.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.003001.27------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16481.4315279.857186.9817071.128839.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7153.15756.91-5828.48-6639.26-935.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7309.87-9386.31-7305.46-2229.655541.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40995.2840995.2840995.2843165.0843165.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33685.4031608.9733689.8240935.4348706.09
净利润(万元)---4530.77--2636.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--419.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--86.62--154.44--
长期待摊费用摊销(万元)--13.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.15--1089.36--
固定资产报废损失(万元)------11598.87--
公允价值变动损失(万元)------17.38--
财务费用(万元)--47.39--874.69--
投资损失(万元)---8.66---54.02--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--840.88---3112.25--
经营性应收项目的减少(万元)---462.96---526.67--
经营性应付项目的增加(万元)---7.01--1283.54--
其他(万元)------235.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4165.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31608.97--40935.43--
减:现金的期初余额(万元)--40995.28--43165.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9386.31------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1093.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-232024-04-232023-10-26
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