中财网 中财网股票行情
明德生物(002932)现金流量表图
明德生物(002932)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60054.1940361.4322959.96179774.94144787.23
收到的税费返还(万元)46.3846.3825.80264.16100.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8859.268385.896445.779803.241964.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68959.8348793.7129431.52189842.34146852.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52111.9526508.2110785.5364187.1054593.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18378.1213928.228712.1835397.0628498.32
支付的各项税费(万元)805.73792.91626.7227154.0526644.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9990.6823359.874738.2823854.3221095.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81286.4864589.2124862.71150592.53130832.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12326.64-15795.514568.8139249.8116019.90
收回投资收到的现金(万元)42200.0030200.00500.00391988.46299340.00
取得投资收益收到的现金(万元)118.0482.4742.393471.382866.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.9742.716.7414.6416.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42391.0030325.18549.13395474.48302222.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14642.9211447.886143.8210997.358231.41
投资支付的现金(万元)40724.9719000.00--520983.69267550.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------175.00
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56865.3631932.886608.82531981.05275957.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14474.36-1607.70-6059.69-136506.5726265.70
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.00--2361.411984.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--3482.84--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.000.005844.251984.58
偿还债务支付的现金(万元)2561.412215.931363.9612500.005146.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4090.814087.5510.5058248.3457815.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1320.001320.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10.2278.072101.90336.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25064.406313.701452.5372850.2463298.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25064.40-6313.70-1452.53-67005.98-61314.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-104.95-6.34-37.64126.22120.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51970.36-23723.24-2981.05-164136.52-18908.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91403.9991403.9991403.99255540.51255555.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39433.6367680.7488422.9491403.99236647.18
净利润(万元)--5477.15--6921.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4605.01---475.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--61.82--84.78--
长期待摊费用摊销(万元)------1181.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.08---30.78--
固定资产报废损失(万元)--3084.11--17.80--
公允价值变动损失(万元)---63.71---458.91--
财务费用(万元)---495.44--899.77--
投资损失(万元)---5486.41---12055.03--
递延所得税资产减少(万元)--760.14---3622.71--
递延所得税负债增加(万元)--5.63--851.70--
存货的减少(万元)--3736.05--34282.17--
经营性应收项目的减少(万元)--13906.84--125564.60--
经营性应付项目的增加(万元)---27829.92---130162.22--
其他(万元)---4268.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15795.51--39249.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67680.74--91403.99--
减:现金的期初余额(万元)--91403.99--255540.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23723.24---164136.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--165.08--1698.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-262023-10-31
↑返回页顶↑

转至明德生物（002932）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。