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许继电气(000400)现金流量表图
许继电气(000400)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1007102.17644923.66327016.111540469.161049148.49
收到的税费返还(万元)11243.756504.734233.3515690.7614531.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55212.0632813.8414401.0796027.8453992.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1073557.98684242.22345650.531652187.761117671.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)720088.67474362.14232215.23957796.26688179.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86713.6158086.2731814.21143205.2780801.14
支付的各项税费(万元)35823.0022717.0914409.6672297.1448084.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)151349.5795863.0941180.26204072.70151550.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)993974.84651028.59319619.371377371.37968614.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79583.1433213.6326031.16274816.39149057.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)72.3972.39------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.473.021.02279.09209.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75.8675.411.02279.09209.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18829.038711.242674.5621238.569535.32
投资支付的现金(万元)------32977.3432977.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18829.038711.242674.5654215.9042512.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18753.17-8635.83-2673.54-53936.81-42302.68
吸收投资收到的现金(万元)------18364.9918364.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5600.005600.00
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)6000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.00----18364.9918364.99
偿还债务支付的现金(万元)------30000.0030000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30598.6830162.68--27633.2117147.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)436.00----8084.62399.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------46586.091489.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31743.8530768.16124.97104219.3048637.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25743.85-30768.16-124.97-85854.31-30272.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35086.12-6190.3523232.65135025.2776481.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)494374.14494374.14494374.14359348.87359348.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)529460.26488183.78517606.79494374.14435830.84
净利润(万元)--72292.08--118601.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10384.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6113.18--12083.36--
长期待摊费用摊销(万元)------82.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.25---235.41--
固定资产报废损失(万元)--9362.14--180.89--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--372.75--352.29--
投资损失(万元)---439.33---5490.11--
递延所得税资产减少(万元)--47.47---6513.61--
递延所得税负债增加(万元)---105.04--167.49--
存货的减少(万元)---10527.32--9347.42--
经营性应收项目的减少(万元)---71798.07---96657.00--
经营性应付项目的增加(万元)--22362.47--212218.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------274816.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--488183.78--494374.14--
减:现金的期初余额(万元)--494374.14--359348.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------135025.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1998.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-112023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-112024-10-30
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