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新化股份(603867)现金流量表图
新化股份(603867)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)207315.08133041.9259179.86246793.56190119.11
收到的税费返还(万元)7302.283955.291783.6110071.719126.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2849.921513.241057.303265.263080.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)217467.28138510.4562020.77260130.53202325.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175131.64113594.1951019.51198167.40152967.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14747.1110317.956602.2016742.0912535.92
支付的各项税费(万元)7714.976191.133366.398091.787877.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4991.453641.921683.978986.905404.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202585.17133745.1962672.08231988.18178785.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14882.114765.27-651.3128142.3623540.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------453.6183.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.3330.33--61.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------25587.3023900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30.3330.33--26102.2523983.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17003.3312661.897677.6738402.6525710.24
投资支付的现金(万元)3059.00----6685.001550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1687.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20062.3312661.897677.6746774.9527260.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20032.00-12631.56-7677.67-20672.70-3276.28
吸收投资收到的现金(万元)3910.483881.682797.684397.594447.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3910.483881.682797.681985.642035.64
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4989.314175.052915.8322713.2513751.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8899.798056.735713.5127110.8418198.77
偿还债务支付的现金(万元)4300.004300.004300.0019000.0018000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11779.748510.35137.2610785.0010519.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6020.425999.1717.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22100.1518830.7610436.4329802.4928519.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13200.37-10774.03-4722.92-2691.64-10320.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)694.69606.10275.80313.12153.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17655.57-18034.22-12776.105091.1310097.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72957.4272957.4272957.4267866.3067866.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55301.8554923.2060181.3272957.4277963.36
净利润(万元)--17004.30--28877.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--281.99--248.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--172.16--374.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.57---26.99--
固定资产报废损失(万元)--5164.33--191.97--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--776.76--2106.13--
投资损失(万元)--39.18---367.01--
递延所得税资产减少(万元)---65.22---71.23--
递延所得税负债增加(万元)---182.02--237.40--
存货的减少(万元)---1757.35---770.38--
经营性应收项目的减少(万元)---11148.49---9320.93--
经营性应付项目的增加(万元)---6080.05---2680.35--
其他(万元)--214.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4765.27--28142.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54923.20--72957.42--
减:现金的期初余额(万元)--72957.42--67866.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18034.22--5091.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--319.75------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19.03--3.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-142024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-142024-04-262024-04-262023-10-27
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