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科瑞技术(002957)现金流量表图
科瑞技术(002957)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54574.30251502.78196616.89139499.5087378.16
收到的税费返还(万元)1874.077098.375099.444542.652483.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)540.795199.205492.244649.083588.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56989.15263800.36207208.56148691.2293450.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29597.76140378.40109739.1872840.8339102.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13341.7463295.3851573.7036405.3015449.72
支付的各项税费(万元)4027.2313470.419158.556818.094268.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4769.8815500.3211518.527083.694489.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51736.61232644.50181989.95123147.9163310.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5252.5431155.8625218.6125543.3130139.51
收回投资收到的现金(万元)23797.99161599.95100657.1971619.6524924.72
取得投资收益收到的现金(万元)171.357959.623969.13397.2131.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.0585.894.964.834.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1799.551776.35852.10589.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24150.50171445.02106407.6272873.8025550.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3352.0918855.6413871.7112048.036965.36
投资支付的现金(万元)50282.33129874.7899316.9668932.4119502.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----5040.005040.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--263.82263.8223.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53634.42148994.24118492.4886043.6526468.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29483.9222450.78-12084.86-13169.85-917.74
吸收投资收到的现金(万元)0.00790.33790.85790.85--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----790.85790.85--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13100.0058522.1151217.0541384.6519430.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----34.6120.5213.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13130.6659312.4452042.5142196.0219444.46
偿还债务支付的现金(万元)16998.7753790.1536083.3431799.3413249.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)470.6016885.3614115.2413616.97487.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3000.005250.983000.003000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2471.281435.81993.33486.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17874.8573146.7951634.3846409.6414223.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4744.19-13834.35408.13-4213.625220.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)60.33355.08344.20356.39-776.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28915.2440127.3813886.088516.2333665.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69262.8229098.8829098.8829098.8829098.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40347.5869226.2642984.9737615.1162764.71
净利润(万元)--22562.77--12525.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9363.39--796.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--607.02---67.51--
长期待摊费用摊销(万元)--1242.02--566.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---83.35---92.82--
固定资产报废损失(万元)--34.95--146.13--
公允价值变动损失(万元)---778.49--56.22--
财务费用(万元)--1741.53--602.32--
投资损失(万元)---3677.46---313.70--
递延所得税资产减少(万元)--563.14---127.13--
递延所得税负债增加(万元)--252.35---142.81--
存货的减少(万元)--15185.45---16431.42--
经营性应收项目的减少(万元)--16476.04--12128.41--
经营性应付项目的增加(万元)---40447.46--12310.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31155.86--25543.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69226.26--37615.11--
减:现金的期初余额(万元)--29098.88--29098.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--40127.38--8516.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1847.67--1222.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-272023-04-26
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