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中国卫通(601698)现金流量表图
中国卫通(601698)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23420.28297911.95143741.9490952.6631573.39
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7896.0426830.0719497.8913733.954884.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31316.32324742.02163239.83104686.6136458.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9197.9788714.6950437.8839860.4426164.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10423.8134320.2825264.9618071.9910570.98
支付的各项税费(万元)2244.6011599.597475.887017.283837.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1417.3510839.608519.464540.221776.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23283.73145474.1791698.1869489.9242348.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8032.59179267.8571541.6535196.69-5890.83
收回投资收到的现金(万元)--350000.00180000.0050000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--7026.274572.95905.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--134.58------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--357160.86184572.9550905.12--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2337.04164755.9125948.8123852.0220815.93
投资支付的现金(万元)9137.57422773.61277326.63175989.7987753.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11474.61587529.52303275.43199841.82108569.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11474.61-230368.66-118702.48-148936.70-108569.30
吸收投资收到的现金(万元)--1000.001000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1000.001000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.002800.002000.001000.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.003800.003000.001000.00500.00
偿还债务支付的现金(万元)--3300.002300.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8.9932026.1928931.6824716.6613.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--13538.5710455.556263.74--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7.883392.801318.261295.8922.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16.8738718.9932549.9426012.5536.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)483.13-34918.99-29549.94-25012.55463.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2772.993819.317092.6219151.79-2035.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5731.87-82200.49-69618.15-119600.76-116032.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)360555.61442756.10442756.10442756.10442756.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)354823.74360555.61373137.95323155.34326723.68
净利润(万元)--50900.80--34052.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27687.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7019.03--3509.13--
长期待摊费用摊销(万元)--96.03--48.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--12.15--6.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1232.02--648.83--
投资损失(万元)---1419.49---78.72--
递延所得税资产减少(万元)--6184.21--3832.54--
递延所得税负债增加(万元)---2974.80---965.14--
存货的减少(万元)--173.56---1606.57--
经营性应收项目的减少(万元)--2321.33---42835.52--
经营性应付项目的增加(万元)---29400.84---23513.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--179267.85--35196.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--360555.61--323155.34--
减:现金的期初余额(万元)--442756.10--442756.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---82200.49---119600.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1070.20--1667.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3685.43--1556.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-022023-10-312023-08-312023-04-29
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