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福蓉科技(603327)现金流量表图
福蓉科技(603327)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161687.93109372.1753873.73210508.45145929.50
收到的税费返还(万元)4524.583285.511544.574645.013593.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6206.125206.583515.188299.084892.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172418.63117864.2658933.47223452.54154414.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138067.3488479.0637646.79173339.87115708.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8782.645834.472882.589209.606374.14
支付的各项税费(万元)3542.192550.18796.928279.356415.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6596.154240.791961.867037.607875.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156988.32101104.4943288.16197866.43136373.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15430.3116759.7715645.3125586.1118041.20
收回投资收到的现金(万元)157000.00126000.0035109.23151431.2786000.00
取得投资收益收到的现金(万元)456.27352.970.00--227.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00----13.460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157456.27126352.9735109.23151444.7386227.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19461.7318455.3710487.0749200.2431084.82
投资支付的现金(万元)182000.00143000.0065000.00151000.00121000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)201461.73161455.3775487.07200200.24152084.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44005.45-35102.40-40377.84-48755.51-65856.88
吸收投资收到的现金(万元)0.00----63507.2064000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9739.573739.570.0019907.1019907.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9739.573739.570.0083414.3083907.10
偿还债务支付的现金(万元)2581.63--0.0018602.9718502.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20302.8220527.66146.1421602.9621442.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2325.10----843.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27392.7522852.76146.1740600.8340789.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17653.18-19113.18-146.1742813.4743117.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)473.08765.18305.39223.99430.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45755.24-36690.63-24573.3019868.07-4267.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64560.5464560.5464560.5444692.4744692.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18805.3027869.9139987.2464560.5440425.32
净利润(万元)--10445.47--27844.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--73.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--278.96--252.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--2919.82--3606.32--
公允价值变动损失(万元)---153.02---190.07--
财务费用(万元)--98.59--290.42--
投资损失(万元)---208.82---230.52--
递延所得税资产减少(万元)---80.32---276.40--
递延所得税负债增加(万元)---90.61---46.27--
存货的减少(万元)--1612.21---14265.25--
经营性应收项目的减少(万元)---834.85--10346.02--
经营性应付项目的增加(万元)--2849.89---1381.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16759.77------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27869.91--64560.54--
减:现金的期初余额(万元)--64560.54--44692.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36690.63------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---151.43------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-212024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-252024-04-252024-10-30
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