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威派格(603956)现金流量表图
威派格(603956)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79015.6150216.1226228.39141309.5587687.67
收到的税费返还(万元)104.2887.6149.302315.941935.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4737.062918.87917.1011171.468120.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83856.9553222.5927194.79154796.9597744.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44574.8928813.3117497.2055035.4139908.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42622.6130944.0617008.1655283.3843604.80
支付的各项税费(万元)10698.717142.975714.1010696.047457.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23833.1616674.438862.3031285.9923625.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121729.3883574.7649081.76152300.82114596.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37872.43-30352.17-21886.972496.13-16851.69
收回投资收到的现金(万元)14000.007000.004000.0054800.0045800.00
取得投资收益收到的现金(万元)304.99249.91--456.83360.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.721.720.72191.50191.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---900.00--841.59-58.41
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1984.90------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15391.618336.534000.7256289.9346294.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10232.738934.087745.2113735.429207.03
投资支付的现金(万元)27100.0027000.0011000.0046547.2244245.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1984.90--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37512.9335934.0818745.2162267.5553452.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22121.32-27597.55-14744.49-5977.62-7158.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71217.2541341.5819529.0811623.8111923.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71217.2541341.5819529.0811623.8111923.81
偿还债务支付的现金(万元)21988.816325.10526.6720763.2018386.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5559.965265.02103.715905.945316.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------5.24--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9157.95--1707.62963.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37894.8120748.076506.3828376.7624666.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33322.4420593.5113022.70-16752.95-12743.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26671.30-37356.21-23608.77-20234.44-36752.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65363.6565363.6567353.8685598.0985598.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38692.3528007.4443745.1065363.6548845.18
净利润(万元)---7308.94--2023.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--116.40--281.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1270.83--2515.58--
长期待摊费用摊销(万元)------157.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.28--17.16--
固定资产报废损失(万元)--1330.89--6.25--
公允价值变动损失(万元)-------1636.33--
财务费用(万元)--1167.29--2645.59--
投资损失(万元)---58.10---1352.15--
递延所得税资产减少(万元)---2114.04---799.74--
递延所得税负债增加(万元)---71.47---251.38--
存货的减少(万元)---3076.61--1258.92--
经营性应收项目的减少(万元)---10657.29---4057.43--
经营性应付项目的增加(万元)---12505.33---5068.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30352.17--2496.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28007.44--65363.65--
减:现金的期初余额(万元)--65363.65--85598.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37356.21---20234.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--414.45--3055.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1076.42--1164.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-28
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