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泉峰汽车(603982)现金流量表图
泉峰汽车(603982)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)205853.78126816.8067020.89200697.88147015.12
收到的税费返还(万元)6866.955333.57390.202697.2015195.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12188.546613.863334.196373.823922.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)224909.27138764.2370745.28209768.90166133.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173577.52104554.6657436.69163932.81124360.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45061.2431047.7215890.7957554.1943437.65
支付的各项税费(万元)2161.761341.18668.303016.063569.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25365.7018636.627940.9818067.5531681.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)246166.22155580.1981936.77242570.60203049.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21256.95-16815.97-11191.48-32801.70-36916.32
收回投资收到的现金(万元)------10000.0020806.94
取得投资收益收到的现金(万元)------71.5171.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90.7422.8422.84860.02403.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10230.0022.8422.8410931.5221281.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25400.4115708.9612489.5673771.3476533.64
投资支付的现金(万元)--------800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25400.4115708.9612489.5673771.3477333.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15170.41-15686.12-12466.72-62839.82-56051.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)177903.27127458.0063284.77231958.48185853.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)177903.27127458.0063284.77231958.48185853.34
偿还债务支付的现金(万元)135382.2685281.6124378.85121824.00109180.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10099.995620.192650.8610549.118129.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--330.56----3815.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)145905.6791232.3627240.37137224.73121125.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31997.6036225.6436044.4094733.7664728.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)146.09-343.86-144.59114.42141.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4283.683379.6912241.60-793.34-28098.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53695.9053695.9053695.9054489.2354489.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49412.2257075.5965937.5053695.9026390.80
净利润(万元)---25389.19---56452.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---401.19------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--361.67--709.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1385.46--1040.55--
固定资产报废损失(万元)--16811.86--26477.97--
公允价值变动损失(万元)---32.62--94.68--
财务费用(万元)--9151.81--11022.31--
投资损失(万元)-------71.51--
递延所得税资产减少(万元)---3358.07------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---17.39---2166.12--
经营性应收项目的减少(万元)--14551.55---21966.78--
经营性应付项目的增加(万元)---30443.22--1305.02--
其他(万元)------3006.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16815.97------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57075.59--53695.90--
减:现金的期初余额(万元)--53695.90--54489.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3379.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--151.42------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--341.22------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-27
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