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科博达(603786)现金流量表图
科博达(603786)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)433142.91284511.89135573.00410570.03291974.19
收到的税费返还(万元)11606.598500.572970.8314452.258274.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6564.513761.372154.205790.942368.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)451314.01296773.83140698.02430813.21302617.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)305932.37221483.75101530.92290959.33193655.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57740.2341716.9515415.0461363.6847093.68
支付的各项税费(万元)15332.5215102.204875.1513465.439830.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18354.135883.603498.3421792.1012369.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)397359.26284186.50125319.45387580.54262950.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53954.7412587.3315378.5743232.6739667.22
收回投资收到的现金(万元)173368.60134009.0165000.0095781.9391500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1380.62647.36452.096067.591735.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.2017.511.34119.84108.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)174767.41134673.8765453.44101969.3693344.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12836.5710971.954765.7839014.8626695.99
投资支付的现金(万元)160918.47139311.1684457.5186650.0053450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------24.05--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)173755.04150283.1289223.29125688.9180145.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1012.37-15609.24-23769.85-23719.5413198.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68200.0053500.0028500.0071000.0056251.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------193.85--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68200.0053500.0028500.0071193.8556251.99
偿还债务支付的现金(万元)71500.0038000.0023196.5133470.0425514.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30412.4430042.95440.6326113.0325535.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--678.23193.14614.13628.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102794.0468721.1823830.2860197.2051678.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34594.04-15221.184669.7210996.654573.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-81.10-655.32-547.53282.81-62.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20291.98-18898.41-4269.0930792.5957376.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99263.7399263.7399263.7368471.1468471.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119555.7080365.3294994.6499263.73125847.32
净利润(万元)--39456.24--65046.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3420.48--4534.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--455.88--863.32--
长期待摊费用摊销(万元)--926.73--1625.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.87--69.18--
固定资产报废损失(万元)--3.55--96.49--
公允价值变动损失(万元)--31.59---220.25--
财务费用(万元)--2313.49---80.75--
投资损失(万元)---5342.47---11710.36--
递延所得税资产减少(万元)---378.94---1668.73--
递延所得税负债增加(万元)---117.41---159.83--
存货的减少(万元)---22582.34---13915.10--
经营性应收项目的减少(万元)---127237.12---50299.65--
经营性应付项目的增加(万元)--112964.65--26317.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12587.33--43232.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80365.32--99263.73--
减:现金的期初余额(万元)--99263.73--68471.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18898.41--30792.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---88.54--2374.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--269.22--471.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-192024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-202024-04-202023-10-27
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