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神马电力(603530)现金流量表图
神马电力(603530)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61259.7436378.9118879.7475963.0650216.17
收到的税费返还(万元)4250.882771.341490.595595.504157.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)749.39629.62539.551799.681083.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66260.0239779.8720909.8983358.2355457.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21006.4614665.0410385.2027720.9318342.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20739.9813756.367433.7327057.0321628.49
支付的各项税费(万元)8263.865006.612209.518474.415327.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7513.255176.812281.369710.756952.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57523.5538604.8222309.8072963.1352251.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8736.471175.05-1399.9110395.113206.40
收回投资收到的现金(万元)52348.3919648.395648.3937807.6124276.00
取得投资收益收到的现金(万元)162.1920.584.61181.42152.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.0390.6484.7289.7751.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52624.6119759.605737.7238078.7924480.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4376.542851.681792.674520.163998.20
投资支付的现金(万元)64370.0041280.002280.0035676.0018776.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68746.5444131.684072.6740196.1622774.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16121.93-24372.081665.05-2117.371706.59
吸收投资收到的现金(万元)----1814.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9040.006000.006000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4922.143848.28------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13962.149848.287814.00----
偿还债务支付的现金(万元)6000.006000.006000.0010000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11135.8421.7321.732160.612160.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7854.837854.83--7999.0627.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24990.6713876.5613876.5620159.6612187.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11028.53-4028.28-6062.56-20159.66-12187.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)75.185.90-0.58130.12381.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18338.81-27219.41-5798.00-11751.80-6893.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40982.6940982.6940982.6952734.5052734.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22643.8913763.2835184.6940982.6945840.72
净利润(万元)--14109.24--15839.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--610.33--188.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--210.38--421.39--
长期待摊费用摊销(万元)------174.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.52--69.90--
固定资产报废损失(万元)--3705.67------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4.08---229.05--
投资损失(万元)---20.58---181.42--
递延所得税资产减少(万元)---75.91---34.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3200.35---964.59--
经营性应收项目的减少(万元)---11857.61---9629.88--
经营性应付项目的增加(万元)---2417.96---1550.84--
其他(万元)---99.15------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1175.05--10395.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13763.28--40982.69--
减:现金的期初余额(万元)--40982.69--52734.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27219.41---11751.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--118.84---104.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-272024-04-112023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-122023-10-31
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