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拓邦股份(002139)现金流量表图
拓邦股份(002139)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)762866.72498745.30238934.45917954.88680251.92
收到的税费返还(万元)42626.5628274.6514776.8143453.3535229.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10021.467196.982287.4712857.1910947.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)815514.74534216.93255998.72974265.41726428.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)545107.86351745.50171993.36619968.45464932.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)144290.9398696.5252201.63152410.49115640.48
支付的各项税费(万元)19487.8216044.9310118.6822440.7017770.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31439.8520698.5711737.9632850.9327880.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)740326.46487185.52246051.62827670.56626225.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75188.2747031.429947.10146594.85100203.37
收回投资收到的现金(万元)57094.5532062.3721933.842100.035070.53
取得投资收益收到的现金(万元)997.22672.68386.561079.1091.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)82.5070.604.30745.23578.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)223.52223.52------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58397.8033029.1722548.233924.355740.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45789.8127643.1713558.3979691.6061878.24
投资支付的现金(万元)40959.3135975.2216208.7738012.4110084.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--726.80--1058.99--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86749.1264345.1929767.16118763.0171962.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28351.32-31316.01-7218.93-114838.66-66222.09
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)138569.6183769.6177362.4897529.7491529.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)502.13502.13--1004.56--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139071.7484271.7477610.9798534.3092013.50
偿还债务支付的现金(万元)120006.0072706.001844.0083225.0051425.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11038.849846.82794.7810464.619858.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26502.4013748.56--28162.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)157547.2496301.388667.73121852.5865011.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18475.51-12029.6468943.24-23318.2827001.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2937.134209.571597.193608.292175.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31298.587895.3473268.6112046.2063158.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)149474.37149474.37149474.37137428.17137428.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)180772.95157369.71222742.98149474.37200586.42
净利润(万元)--38955.80--51194.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2827.24--7372.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7287.92--10313.27--
长期待摊费用摊销(万元)--3364.80--5208.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--258.08--148.31--
固定资产报废损失(万元)--55.77--996.80--
公允价值变动损失(万元)--0.00---1253.55--
财务费用(万元)--1458.63--607.39--
投资损失(万元)---202.57--1123.46--
递延所得税资产减少(万元)---1389.55---2418.07--
递延所得税负债增加(万元)---462.49--519.43--
存货的减少(万元)---21462.39--27003.20--
经营性应收项目的减少(万元)---40824.76---17269.77--
经营性应付项目的增加(万元)--45440.60--32489.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--47031.42--146594.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--157369.71--149474.37--
减:现金的期初余额(万元)--149474.37--137428.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7895.34--12046.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2332.07--4496.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-07-302024-04-222024-03-262023-10-26
更新时间2024-10-292024-07-312024-04-232024-03-272023-10-26
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