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西部矿业(601168)现金流量表图
西部矿业(601168)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4111117.752773366.881278908.484681092.193572309.39
收到的税费返还(万元)16285.867494.23467.454503.823820.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)6075.17--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10056.368231.364436.5111930.4319773.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4159425.982789619.061283812.444786279.003628237.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2994405.202037149.761071824.833668238.742807691.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80009.1053260.9827225.00110963.5980641.36
支付的各项税费(万元)225267.27130794.8454871.83227977.66170456.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)--3883.835595.99----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)12569.977386.675206.30--1895.05
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35810.7712848.227910.8833713.9624557.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3348062.322285651.681233874.054162357.053090411.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)811363.67503967.3949938.39623921.95537826.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)24210.258767.551600.00--73087.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)253.793.243.24977.42975.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27423.5111849.624020.3628463.2432398.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51887.5521435.395623.61122001.29106462.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)214435.22119798.4953818.84288853.47179140.29
投资支付的现金(万元)880.00----79136.1679140.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--60.0060.0025405.51--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)78956.3065956.3016650.0035774.4835000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)294520.11185814.7970578.34429169.61294578.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-242632.56-164379.39-64954.74-307168.33-188116.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)669614.97584018.92361723.591322651.021101598.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------459.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)669614.97584018.92361723.591322651.021102057.88
偿还债务支付的现金(万元)745750.52612655.34369990.031161126.83869965.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)310102.24249984.3426434.30487802.31480247.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)140105.6096105.606105.6087974.4087614.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24527.6012734.979202.0431690.7638922.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1080380.35875374.65405626.371689446.971397962.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-410765.38-291355.73-43902.78-366795.95-295904.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-186.18344.47215.75175.33801.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)157779.5448576.73-58703.38-49867.0054608.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)464203.16464203.16464203.16514070.16514070.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)621982.71512779.89405499.78464203.16568678.16
净利润(万元)--274820.82--423328.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23264.97--5479.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16196.32--32678.34--
长期待摊费用摊销(万元)--339.36--1186.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.29---20.51--
固定资产报废损失(万元)--280.33--37498.37--
公允价值变动损失(万元)---2500.41---7296.45--
财务费用(万元)--34631.03--81041.61--
投资损失(万元)--24129.72---32197.03--
递延所得税资产减少(万元)--6067.52--4997.05--
递延所得税负债增加(万元)---1122.53---2538.83--
存货的减少(万元)---14743.91--30677.40--
经营性应收项目的减少(万元)--32131.93--109810.62--
经营性应付项目的增加(万元)--27324.20---236725.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--503967.39--623921.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--512779.89--464203.16--
减:现金的期初余额(万元)--464203.16--514070.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--48576.73---49867.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3731.05---2568.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4339.29--10003.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-07-262024-04-192024-03-152023-10-20
更新时间2024-10-212024-07-272024-04-202024-03-182023-10-20
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