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卓胜微(300782)现金流量表图
卓胜微(300782)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)338253.40244080.57134282.33450220.35316621.30
收到的税费返还(万元)22117.6215614.209184.7821595.6914567.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23919.467693.312657.8925494.5913783.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)384290.48267388.08146125.00497310.62344972.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)330893.66229787.71106432.07218567.52145012.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50534.0133279.5718781.7049410.3138060.15
支付的各项税费(万元)8218.917762.42535.239457.029090.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31270.9325446.4412770.1930462.9619776.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)420917.51296276.15138519.19307897.82211939.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36627.03-28888.077605.81189412.80133032.73
收回投资收到的现金(万元)105.63111.9891.644941.58--
取得投资收益收到的现金(万元)--------200.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5970.72918.72280.1611183.1411000.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17785.1313804.00--2210.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23861.4814834.71371.8018334.7711200.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)177725.38136944.2151547.85212178.93123039.49
投资支付的现金(万元)1500.001500.00--8600.008300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2048.692048.69--26791.58--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181274.07140492.9051547.85247570.50135234.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-157412.59-125658.19-51176.05-229235.73-124033.58
吸收投资收到的现金(万元)4385.924385.92--1766.27415.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)227293.95177282.1471287.69----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)104.97104.97--100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)231784.84181773.0371287.691866.27515.64
偿还债务支付的现金(万元)16595.6916595.6913595.69----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13597.3112526.7878.569074.649074.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)955.10847.85119.932153.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31148.1029970.3213794.1911228.1010001.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)200636.74151802.7157493.50-9361.82-9486.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1016.72-182.58-610.51-180.701463.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7613.84-2926.1413312.76-49365.45976.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72038.6672038.6672038.66121404.11121404.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79652.5069112.5385351.4272038.66122380.25
净利润(万元)--35318.64--111945.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1785.66--9593.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--721.99--1260.01--
长期待摊费用摊销(万元)--990.62--1016.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---276.62---109.70--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------1880.57--
财务费用(万元)--651.64--657.77--
投资损失(万元)--31.97---740.85--
递延所得税资产减少(万元)--12.19---1519.90--
递延所得税负债增加(万元)---333.92---179.22--
存货的减少(万元)---102806.40--12367.17--
经营性应收项目的减少(万元)--6403.15---10374.41--
经营性应付项目的增加(万元)---2422.53--42808.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28888.07--189412.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69112.53--72038.66--
减:现金的期初余额(万元)--72038.66--121404.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2926.14---49365.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------443.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--599.17--902.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-282024-04-282023-10-28
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-28
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