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青岛港(601298)现金流量表图
青岛港(601298)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)403866.761891670.871296109.79937337.81414738.36
收到的税费返还(万元)2219.6710162.007522.046993.955088.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38655.2864395.6345018.6330332.9410285.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)444741.711966228.501348650.47974664.71430112.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)238875.88802995.05515502.73398549.78179363.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)96799.66325117.71237989.34165151.7495114.15
支付的各项税费(万元)43579.81166073.70132297.3981126.4536675.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9379.8056902.2732271.9625818.4116629.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)388635.151351088.73918061.41670646.38327783.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56106.57615139.76430589.06304018.33102329.33
收回投资收到的现金(万元)27900.00256363.10235639.23166113.1072503.49
取得投资收益收到的现金(万元)2878.9388258.1819735.888194.863214.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11288.455560.19820.421317.18124.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--19286.4710628.3110628.31--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)236.68541.03883.27883.27--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42304.07370008.97267707.11187136.7175841.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57462.48271422.10187025.80147903.6351022.94
投资支付的现金(万元)20000.00297003.80209132.96176998.8058181.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77462.48568425.90396158.76324902.43109204.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35158.41-198416.93-128451.65-137765.71-33362.73
吸收投资收到的现金(万元)--11108.2611108.0011108.009108.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--11108.2611108.0011108.009108.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15593.8186279.7073237.1562475.5725539.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12000.0040700.0040708.7530700.005000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27593.81138087.97125053.90104283.5739647.54
偿还债务支付的现金(万元)5333.38106908.2656744.1138368.1114191.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2491.93256923.39240858.9966928.2426502.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40.5568730.7660810.3258665.2723192.74
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12358.2979478.1641237.0932257.476018.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20183.60443309.82338840.19137553.8246712.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7410.21-305221.85-213786.30-33270.24-7064.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.78-420.621531.961157.74-488.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28349.59111080.3689883.07134140.1161412.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1013204.86902124.50902124.50902124.50918266.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1041554.451013204.86992007.571036264.61979678.99
净利润(万元)--551766.41--286750.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2331.83---91.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10399.36--5329.76--
长期待摊费用摊销(万元)--4436.22--1275.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1534.05---490.63--
固定资产报废损失(万元)---289.87---57.25--
公允价值变动损失(万元)--56.05--101.83--
财务费用(万元)--23862.80--10482.23--
投资损失(万元)---157108.21---78222.45--
递延所得税资产减少(万元)--4927.02--4911.66--
递延所得税负债增加(万元)--499.79------
存货的减少(万元)--254.17--1322.92--
经营性应收项目的减少(万元)--9110.93---31488.40--
经营性应付项目的增加(万元)--40613.30--43450.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--615139.76--304018.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1013204.86--1036264.61--
减:现金的期初余额(万元)--902124.50--902124.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--111080.36--134140.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4947.64---5778.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15888.15--7507.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-282023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-272023-08-272023-04-29
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