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松霖科技(603992)现金流量表图
松霖科技(603992)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)219310.02141912.3772058.20280738.86201635.35
收到的税费返还(万元)12049.417343.114031.099900.226475.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5601.312704.781374.505139.194637.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)236960.74151960.2577463.79295778.27212748.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128591.1386812.5643101.12163368.09118763.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49190.6533665.6017816.7964182.2348928.33
支付的各项税费(万元)6214.004420.761136.308481.837169.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11327.527795.222308.4112069.258004.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195323.29132694.1464362.61248101.39182865.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41637.4519266.1113101.1747676.8729883.07
收回投资收到的现金(万元)253900.00156700.0061700.00280802.02202421.00
取得投资收益收到的现金(万元)1464.96889.85348.281590.711003.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.5932.957.68185.7224.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------19047.767332.46
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.0017.2617.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)255542.32157622.8062055.96301643.47210799.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17869.1815063.786024.0415120.3813244.85
投资支付的现金(万元)274300.00174200.0067799.71312102.02208321.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--38.3038.303074.472933.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)292207.48189302.0873862.04330296.87224499.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36665.16-31679.28-11806.08-28653.40-13700.52
吸收投资收到的现金(万元)------6026.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1258.041258.041244.6013644.5411051.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1258.041258.041244.6019670.9411051.76
偿还债务支付的现金(万元)----15.0012418.9310743.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19163.618042.96318.5419896.348044.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10434.3210182.3026153.262170.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29787.1718477.2710515.8458468.5320958.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28529.13-17219.24-9271.24-38797.59-9907.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1735.931659.43538.64936.95799.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21820.92-27972.98-7437.51-18837.187074.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90298.1990298.1990298.19109135.36109135.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68477.2762325.2182860.6890298.19116209.80
净利润(万元)--22123.92--39109.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--522.41--4403.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--503.70--1170.73--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.78---16.83--
固定资产报废损失(万元)--5373.27--11414.10--
公允价值变动损失(万元)---226.45--2863.74--
财务费用(万元)---801.73--1128.19--
投资损失(万元)---745.21---725.61--
递延所得税资产减少(万元)--480.98---1880.19--
递延所得税负债增加(万元)---102.50---205.00--
存货的减少(万元)---2497.25---607.38--
经营性应收项目的减少(万元)---5209.92---22373.38--
经营性应付项目的增加(万元)---1406.19--7632.95--
其他(万元)------52.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19266.11--47676.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62325.21--90298.19--
减:现金的期初余额(万元)--90298.19--109135.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27972.98---18837.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---93.59--1155.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--447.05--1909.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-192024-04-302024-04-302023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-302024-04-302023-10-31
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