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松霖科技(603992)现金流量表图
松霖科技(603992)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72058.20280738.86201635.35127305.0767272.39
收到的税费返还(万元)4031.099900.226475.334731.552101.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1374.505139.194637.943545.511420.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77463.79295778.27212748.62135582.1270794.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43101.12163368.09118763.7582370.3938390.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17816.7964182.2348928.3333112.5718155.65
支付的各项税费(万元)1136.308481.837169.444809.482744.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2308.4112069.258004.024807.261959.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64362.61248101.39182865.55125099.7061249.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13101.1747676.8729883.0710482.429545.41
收回投资收到的现金(万元)61700.00280802.02202421.00133471.0045400.00
取得投资收益收到的现金(万元)348.281590.711003.58648.13237.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.68185.7224.9522.5122.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--19047.767332.46----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.0017.2617.1017.1011.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62055.96301643.47210799.10134158.7445670.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6024.0415120.3813244.8510544.968355.79
投资支付的现金(万元)67799.71312102.02208321.00134771.0060321.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)38.303074.472933.761340.59420.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73862.04330296.87224499.62146656.5569096.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11806.08-28653.40-13700.52-12497.81-23426.07
吸收投资收到的现金(万元)--6026.40------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1244.6013644.5411051.767386.513914.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1244.6019670.9411051.767386.513914.24
偿还债务支付的现金(万元)15.0012418.9310743.84----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)318.5419896.348044.997861.840.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10182.3026153.262170.111457.111046.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10515.8458468.5320958.939318.951047.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9271.24-38797.59-9907.17-1932.442866.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)538.64936.95799.06458.41-485.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7437.51-18837.187074.43-3489.42-11500.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90298.19109135.36109135.36109135.36109138.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82860.6890298.19116209.80105645.9597638.40
净利润(万元)--39109.38--13588.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4403.22--2313.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1170.73--597.29--
长期待摊费用摊销(万元)------1330.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.83---0.68--
固定资产报废损失(万元)--11414.10--55.99--
公允价值变动损失(万元)--2863.74--1781.52--
财务费用(万元)--1128.19---126.89--
投资损失(万元)---725.61--875.08--
递延所得税资产减少(万元)---1880.19---1007.05--
递延所得税负债增加(万元)---205.00---102.50--
存货的减少(万元)---607.38--1414.18--
经营性应收项目的减少(万元)---22373.38---10430.52--
经营性应付项目的增加(万元)--7632.95---7129.35--
其他(万元)--52.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--47676.87--10482.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90298.19--105645.95--
减:现金的期初余额(万元)--109135.36--109135.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18837.18---3489.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1155.65--521.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1909.79--1076.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-292023-08-292023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-25
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