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金融街(000402)现金流量表图
金融街(000402)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)554779.18192763.261553575.021255853.83989973.16
收到的税费返还(万元)4968.14--17756.0110890.978644.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72793.9655369.76264051.82175522.23149437.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)632541.28248133.021835382.851442267.031148055.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)273670.67158197.22809896.46511185.09346708.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44205.8126839.2184878.2065833.5547219.00
支付的各项税费(万元)85605.6025986.81180541.03142487.03116624.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50681.7518333.91154289.64104127.4282221.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)454163.83229357.151229605.32823633.08592773.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)178377.4618775.87605777.53618633.95555282.17
收回投资收到的现金(万元)10200.00--12240.00----
取得投资收益收到的现金(万元)3754.99133.3527906.1927899.4227774.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.031.9948.4936.0135.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2810.141222.382868.753868.75--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6.926.92------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16794.091364.6443063.4231804.1731678.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1717.53652.685663.845366.613255.85
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1738.53652.685663.845366.613255.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15055.56711.9637399.5926437.5728422.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)693441.08233060.003688043.033193043.411807589.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)693441.08233060.003688043.033193043.411807589.87
偿还债务支付的现金(万元)648376.44213203.474333901.603439670.642190758.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)140034.2575394.57313045.26253538.62136699.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----956.41----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)147597.9244158.074556.883630.75--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)936008.61332756.114651503.743696840.002330378.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-242567.53-99696.11-963460.71-503796.60-522788.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.212.839.670.670.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49134.72-80205.45-320273.92141275.5960916.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1354044.531354044.531674318.451674318.451674318.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1304909.811273839.091354044.531815594.051735234.86
净利润(万元)-202508.83---215660.12---82000.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)113264.69--42860.20----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1030.79--2039.15--1040.82
长期待摊费用摊销(万元)151.87--56.46----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-75.24--8.27--3.15
固定资产报废损失(万元)90.72--17.14--4788.91
公允价值变动损失(万元)-----17722.00----
财务费用(万元)113564.21--245732.41--122713.95
投资损失(万元)-11585.68---801.28--4761.33
递延所得税资产减少(万元)-18575.53---50470.62--5864.67
递延所得税负债增加(万元)238.52--3774.39--141.05
存货的减少(万元)749008.34--546971.75--289722.57
经营性应收项目的减少(万元)-44180.39--26513.86--30657.91
经营性应付项目的增加(万元)-529392.99--6740.22--174282.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)178377.46--605777.53----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1304909.81--1354044.53--1735234.86
减:现金的期初余额(万元)1354044.53--1674318.45--1674318.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-49134.72---320273.92----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)859.91--1929.89----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1554.27--4223.15----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-112023-10-312023-08-31
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-122023-10-312023-08-31
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