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舒华体育(605299)现金流量表图
舒华体育(605299)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33432.60146934.6790473.2258058.8929808.54
收到的税费返还(万元)50.211361.821053.36647.81393.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)384.559167.062671.532522.782175.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33867.36157463.5694198.1161229.4832377.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19739.9478233.1449676.7729392.6616856.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7896.0025903.9418658.1112460.456282.36
支付的各项税费(万元)2921.2912652.298364.866055.353587.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6466.3617046.179409.788863.874498.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37023.59133835.5486109.5256772.3331224.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3156.2323628.028088.594457.151152.85
收回投资收到的现金(万元)3000.0037000.006000.004000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)45.401226.7382.0966.598.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.6035.9213.466.661.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3082.0042262.666095.554073.252009.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83.412051.67651.07482.92150.72
投资支付的现金(万元)3000.0060000.0019000.0014000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3083.4162051.6719651.0714482.924150.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1.41-19789.02-13555.52-10409.67-2141.04
吸收投资收到的现金(万元)--105.40868.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--30135.8713679.6811206.513500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--762.60------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--31003.8714547.6811206.513500.00
偿还债务支付的现金(万元)4000.0022650.0010450.002950.00950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23.4710341.5710325.4910308.5915.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2596.97485.56336.48221.45122.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6620.4533477.1321111.9713480.041088.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6620.45-2473.26-6564.29-2273.532411.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)98.4563.4349.2424.795.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9679.631429.16-11981.99-8201.261429.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22431.5521002.3821002.3821002.3821002.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12751.9122431.559020.3912801.1222431.60
净利润(万元)--12897.02--4322.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1250.86--232.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--457.15--220.57--
长期待摊费用摊销(万元)--852.53--444.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.38--5.05--
固定资产报废损失(万元)--8.07--1.67--
公允价值变动损失(万元)---701.34------
财务费用(万元)--269.68--122.08--
投资损失(万元)---462.58---250.63--
递延所得税资产减少(万元)--421.62---132.18--
递延所得税负债增加(万元)---114.02--500.75--
存货的减少(万元)--7527.41--4165.06--
经营性应收项目的减少(万元)---3862.34---360.53--
经营性应付项目的增加(万元)--1713.11---7590.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23628.02--4457.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22431.55--12801.12--
减:现金的期初余额(万元)--21002.38--21002.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1429.16---8201.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------235.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--464.60--332.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-142023-10-292023-08-172023-04-21
更新时间2024-04-262024-03-152023-10-312023-08-182024-04-25
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