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新兴装备(002933)现金流量表图
新兴装备(002933)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13726.8311827.456200.0747655.8318755.58
收到的税费返还(万元)--------0.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1009.31844.60554.851776.411220.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14736.1412672.046754.9149432.2419975.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17284.5412095.724826.3022085.0614995.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6575.744645.022761.348624.436680.57
支付的各项税费(万元)591.09485.81320.811587.67795.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1197.23691.00322.761744.781168.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25648.5917917.548231.2134041.9423639.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10912.44-5245.50-1476.3015390.30-3663.44
收回投资收到的现金(万元)145898.50106366.3030070.20154088.60117653.20
取得投资收益收到的现金(万元)699.69250.6170.04886.44386.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.2268.72--3.303.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)146664.41106685.6330140.24154978.34118043.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1048.44905.34880.382462.652078.14
投资支付的现金(万元)196483.00145450.5038678.90172804.40147283.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2.10--4.510.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)197533.55146357.9439560.48175271.57149361.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50869.14-39672.31-9420.24-20293.23-31318.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------40000.0040000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--205.31--214.39194.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)231.64205.3176.2140214.3940194.72
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)828.10355.83176.94659.17482.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--671.88--1599.271293.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1693.211027.71200.692258.431776.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1461.58-822.40-124.4737955.9638418.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63243.16-45740.21-11021.0133053.033436.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120698.75120698.75120698.7587645.7287645.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57455.5974958.54109677.74120698.7591082.70
净利润(万元)--901.73--1241.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--589.40--1968.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--414.32--834.06--
长期待摊费用摊销(万元)--2.36--0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.36---28.65--
固定资产报废损失(万元)--0.15--3.11--
公允价值变动损失(万元)---216.33---5.00--
财务费用(万元)--534.63--1068.93--
投资损失(万元)---247.60---878.41--
递延所得税资产减少(万元)--446.09--623.71--
递延所得税负债增加(万元)---17.62---169.55--
存货的减少(万元)--7417.62---4883.82--
经营性应收项目的减少(万元)---1209.15---11131.75--
经营性应付项目的增加(万元)---14651.88--25289.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5245.50--15390.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74958.54--120698.75--
减:现金的期初余额(万元)--120698.75--87645.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45740.21--33053.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--473.20--924.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-092024-04-272024-04-102023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-122024-04-272024-04-102023-10-28
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