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小熊电器(002959)现金流量表图
小熊电器(002959)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)351595.24230168.11131299.12517508.14370134.97
收到的税费返还(万元)745.97----891.69--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3374.802712.631662.287855.715427.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)355716.00232880.74132961.40526255.55375561.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)235624.99161663.8776878.94270131.08190779.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46530.9830615.0216829.1155588.4642263.92
支付的各项税费(万元)21797.1313525.605204.1328951.3122389.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68246.2743915.3821126.11103120.1074412.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)372199.36249719.87120038.30457790.95329846.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16483.36-16839.1212923.1068464.6045715.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3077.341800.93768.762530.231018.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.0220.050.3972.1272.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------78.77--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--94496.2138685.21152920.4969200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)151941.2696317.1939454.36155444.0870291.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20398.9912361.326588.3642433.0935374.92
投资支付的现金(万元)------1037.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--85399.2250412.37227650.00127650.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134542.6797760.5457000.73271120.59163024.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17398.59-1443.36-17546.37-115676.52-92733.89
吸收投资收到的现金(万元)------1124.4564.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)310.20310.20123.943363.472884.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11836.905430.9417756.8610179.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17895.7712147.095554.8822244.7813128.48
偿还债务支付的现金(万元)3245.891148.19--22371.3622049.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19235.9718672.6317.1612670.7912614.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2502.751943.348184.505252.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27271.1322323.571960.5043226.6439916.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9375.37-10176.473594.37-20981.87-26787.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.76154.3555.21213.1477.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8431.37-28304.60-973.68-67980.65-73728.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123760.11123760.11123760.11191740.76191740.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115328.7395455.50122786.43123760.11118012.48
净利润(万元)--16093.27--44530.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1007.00--1745.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1024.91--1605.11--
长期待摊费用摊销(万元)------2611.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--66.49--18.51--
固定资产报废损失(万元)--5698.15--55.10--
公允价值变动损失(万元)---1731.63---1576.02--
财务费用(万元)--1522.04--2936.65--
投资损失(万元)---1087.04---2506.14--
递延所得税资产减少(万元)--301.53---268.45--
递延所得税负债增加(万元)---7.51---50.25--
存货的减少(万元)--2285.90---2058.27--
经营性应收项目的减少(万元)---1656.34---15183.91--
经营性应付项目的增加(万元)---41575.09--24558.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16839.12--68464.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95455.50--123760.11--
减:现金的期初余额(万元)--123760.11--191740.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28304.60---67980.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--35.82--930.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--30.03--60.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-262024-04-082023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-272024-04-102023-10-28
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