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派林生物(000403)现金流量表图
派林生物(000403)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)186836.14120355.5653297.20252506.12157340.06
收到的税费返还(万元)26.93------17.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3001.112330.623150.296246.267916.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189864.18122686.1856447.49258752.38165273.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99191.4862925.8235234.14104536.3776774.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24645.8517360.5110194.9930768.1422173.14
支付的各项税费(万元)18253.3812823.466950.9421387.0315769.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25020.0518290.579253.6634160.2127982.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167110.76111400.3561633.73190851.75142700.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22753.4211285.83-5186.2467900.6322573.32
收回投资收到的现金(万元)94000.0071000.0016000.0075770.0047000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2268.552146.43783.18740.21228.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.966.391.00164.790.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4157.262796.161405.486975.265702.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100438.7675948.9918189.6683650.2652932.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29595.0619003.4011140.7937726.8030375.36
投资支付的现金(万元)152086.06115086.0651086.0674844.5969800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2912.57------28.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)184593.69134089.4562226.85112571.39100203.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84154.92-58140.47-44037.19-28921.13-47271.18
吸收投资收到的现金(万元)1422.491422.49--829.88684.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------70.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35208.3021240.1011767.5043832.2938004.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.82--0.00--0.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36632.6122662.5911767.5044662.1738689.28
偿还债务支付的现金(万元)26557.4318057.436140.0030707.7426191.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15623.3115248.36301.596678.516469.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)516.92382.64166.003452.233183.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42697.6733688.446607.5940838.4835844.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6065.06-11025.855159.913823.692845.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.331.370.38-2.346.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67468.89-57879.12-44063.1442800.85-21846.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)142827.90142827.90142827.90100027.05100053.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75359.0184948.7898764.76142827.9078207.36
净利润(万元)--32697.58--61147.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--997.61--1775.87--
长期待摊费用摊销(万元)------64.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---68.40--54.50--
固定资产报废损失(万元)--5297.07--129.16--
公允价值变动损失(万元)--1370.32--1896.97--
财务费用(万元)---1992.22---4226.90--
投资损失(万元)---2437.47---740.21--
递延所得税资产减少(万元)--917.84---63.33--
递延所得税负债增加(万元)---289.67---606.94--
存货的减少(万元)---23026.55---28542.34--
经营性应收项目的减少(万元)--5242.05--27465.43--
经营性应付项目的增加(万元)---7801.09---3125.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11285.83--67900.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84948.78--142827.90--
减:现金的期初余额(万元)--142827.90--100027.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---57879.12--42800.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---187.00---321.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--323.35--845.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-31
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