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重庆银行(601963)现金流量表图
重庆银行(601963)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)2890946.50--2842820.701969873.302116333.20
向中央银行借款净增加额(万元)----2291791.30221050.50--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1125723.00--2011606.001489201.60978853.70
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)131171.7029499.60126174.20124382.90169481.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4147841.202693004.607272392.204066060.203384808.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)129519.6085132.30211091.60167211.10121642.20
支付的各项税费(万元)121133.6046265.90252948.70195518.80114526.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)2834878.90--4136250.103469435.602636695.80
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)513810.30--1101413.40801702.60556965.90
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)81067.40145860.90116664.90143836.6072251.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7939283.504621148.506827457.004973285.804064528.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3791442.30-1928143.90444935.20-907225.60-679720.20
收回投资收到的现金(万元)5488674.002739260.907028894.605711474.803983039.00
取得投资收益收到的现金(万元)565671.50253831.501013501.60782859.10510564.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2657.301284.805637.002405.00168.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6057002.802994377.208048033.206496738.904493772.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29782.3017485.7041546.7022360.6014310.60
投资支付的现金(万元)2726244.80747558.3010104196.708334186.705913611.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2756027.10765044.0010145743.408356547.305927922.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3300975.702229333.20-2097710.20-1859808.40-1434150.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7577568.702446572.5016238684.1012620847.507418042.20
偿还债务支付的现金(万元)7492000.003365000.0014382000.0010046000.005877000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53356.4037864.70218223.80190836.3048633.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)-----6089.60----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7549248.103404210.0014606720.5010242283.205928985.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28320.60-957637.501631963.602378564.301489056.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-474.80963.402406.404472.902844.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-462620.80-655484.80-18405.00-383996.80-621969.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1930242.901930242.901948647.901948647.901948647.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1467622.101274758.101930242.901564651.101326678.40
净利润(万元)321026.70--522895.50--305233.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)297.20---260.60--127.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8160.10--14062.80--6565.50
长期待摊费用摊销(万元)1541.00--2371.10--1196.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)824.90---2207.20---25.80
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)23203.90---11594.10---4097.90
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-141134.00---169917.50---113186.50
递延所得税资产减少(万元)-21387.50---26984.80---31342.30
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-7890628.30---4469595.90---2894140.50
经营性应付项目的增加(万元)3962849.40--4773280.10--2147174.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3791442.30--444935.20---679720.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)162188.40--324297.20--176092.20
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3355.00--6182.00--2946.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-272024-03-272023-10-272023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-272024-03-282023-10-292023-08-31
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