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侨银股份(002973)现金流量表图
侨银股份(002973)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)239325.61153926.2078815.55335567.85236416.98
收到的税费返还(万元)142.1692.5783.60255.3389.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2167.151592.031665.253167.151688.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)241634.92155610.7980564.40338990.33238194.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52730.9733421.1919741.0390124.4177090.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)150443.9597296.7952671.14191081.17151735.67
支付的各项税费(万元)17372.2612290.495804.0023990.7319389.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14931.1411067.779024.1025845.4113408.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)235478.31154076.2387240.26331041.71261623.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6156.611534.56-6675.867948.62-23428.47
收回投资收到的现金(万元)------2648.682648.68
取得投资收益收到的现金(万元)225.26227.3573.64354.86345.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1898.911360.64542.091212.0415574.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------827.13
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1354.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1756.161587.99615.7421569.9620750.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30044.0619296.4911395.4751953.3746286.51
投资支付的现金(万元)433.59433.59433.592012.002012.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1828.65----37.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30477.6521558.7211829.0653965.3748335.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28721.49-19970.73-11213.32-32395.41-27585.64
吸收投资收到的现金(万元)2026.961871.96308.001468.01618.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2026.961871.96308.001468.01618.01
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)270040.86162366.8674955.26289307.06215970.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11800.00----4120.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)307867.82176038.8275263.26294375.07220708.47
偿还债务支付的现金(万元)271580.69163054.0057334.05254300.67169277.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17085.7812510.894387.9320826.6516431.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2304.241336.56--1726.361481.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6027.94----5962.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)297884.19181592.8266483.33282900.53191671.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9983.63-5554.018779.9311474.5429037.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12581.25-23990.18-9109.26-12972.24-21977.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49347.2249347.2249347.2262319.4762319.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36765.9725357.0540237.9749347.2240342.38
净利润(万元)--17307.08--32887.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2625.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2961.05--4862.71--
长期待摊费用摊销(万元)--745.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---387.99---373.06--
固定资产报废损失(万元)--948.53--21129.18--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7485.20--14168.57--
投资损失(万元)---948.23---5987.32--
递延所得税资产减少(万元)---898.71---2745.03--
递延所得税负债增加(万元)--696.37---380.52--
存货的减少(万元)---376.32--653.32--
经营性应收项目的减少(万元)---56044.19---85480.91--
经营性应付项目的增加(万元)--13147.74--7634.29--
其他(万元)------7461.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1534.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25357.05--49347.22--
减:现金的期初余额(万元)--49347.22--62319.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23990.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1754.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
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