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蓝天燃气(605368)现金流量表图
蓝天燃气(605368)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150094.84543724.15386817.66268179.31144864.79
收到的税费返还(万元)17.24188.60121.8891.90--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1342.874459.641781.011932.65567.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)151454.94548372.39388720.55270203.87145432.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129865.03427139.60304950.48218838.15121891.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6480.4016614.9712677.128685.356024.90
支付的各项税费(万元)8141.5830052.2823875.7617459.048105.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1460.736523.145215.172911.291651.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145947.74480330.00346718.52247893.83137673.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5507.2068042.3942002.0322310.047758.72
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--154.18------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.113.210.770.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1462.69889.64585.84457.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11.111620.08890.41585.95457.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4801.0829431.1314217.059376.154032.40
投资支付的现金(万元)--2340.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4801.0831771.1314217.059376.154032.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4789.96-30151.05-13326.64-8790.20-3574.87
吸收投资收到的现金(万元)--1596.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1596.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19000.00137000.00137000.0046000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19000.00138596.00137000.0046000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)17500.0071800.0067900.0037400.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)522.6952602.9252390.8151156.32821.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--40.0040.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90.211150.933428.303376.2624.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18112.89125553.85123759.1191932.581346.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)887.1113042.1513240.89-45932.583653.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1604.3450933.4941916.27-32412.757837.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170471.88119538.40119538.40119538.40119538.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)172076.23170471.88161454.6787125.65127376.10
净利润(万元)--61070.69--33611.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4637.70--2426.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.55--1.75--
固定资产报废损失(万元)--180.75------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4276.69--1670.69--
投资损失(万元)---234.61--601.10--
递延所得税资产减少(万元)--491.63--320.18--
递延所得税负债增加(万元)---1089.91---441.53--
存货的减少(万元)--260.04---2039.41--
经营性应收项目的减少(万元)---1884.32--2258.08--
经营性应付项目的增加(万元)---13085.04---23341.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68042.39--22310.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--170471.88--87125.65--
减:现金的期初余额(万元)--119538.40--119538.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--50933.49---32412.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--276.26--817.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--363.43--169.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-252023-10-292023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-262024-03-262023-10-312023-08-312024-04-25
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