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康泰医学(300869)现金流量表图
康泰医学(300869)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10133.6089865.7875405.0061421.7237074.24
收到的税费返还(万元)262.594859.824481.163748.932116.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)635.804190.763939.913027.711893.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11032.0098916.3783826.0868198.3641084.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3118.3738213.9833140.1128177.0217398.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4258.1920779.4415956.0010266.305952.09
支付的各项税费(万元)1591.878353.606862.246871.933080.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2118.2213467.8910095.497192.554501.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11086.6480814.9066053.8552507.8130932.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54.6418101.4717772.2315690.5510151.64
收回投资收到的现金(万元)119000.006000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)6394.8810766.525569.045465.602668.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.0011.236.446.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6600.006600.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125409.8816777.7512175.4812072.042668.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)662.663073.563877.372251.121607.73
投资支付的现金(万元)96000.0081000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)735.61--15000.0017000.0017000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97398.2789073.5683877.3719251.1218607.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28011.61-72295.81-71701.90-7179.07-15939.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----0.00----
取得借款收到的现金(万元)3000.0063287.8463287.8463287.8421000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11316.03--11949.3211977.6811237.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14316.03107787.8475237.1675265.5232237.62
偿还债务支付的现金(万元)14000.00118925.2097681.0177681.0143047.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)179.786869.596494.245753.68180.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48.04--20256.2820422.4710087.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14227.82146131.76124431.54103857.1753315.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)88.21-38343.92-49194.38-28591.65-21077.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)189.90528.27688.18732.28898.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28235.07-92009.99-102435.86-19347.89-25966.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46722.32138732.31138732.31138732.31138732.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74957.3946722.3236296.45119384.42112765.89
净利润(万元)--16576.60--18288.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------756.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--237.18--195.96--
长期待摊费用摊销(万元)---199.37------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.78--0.56--
固定资产报废损失(万元)--2316.57---1.14--
公允价值变动损失(万元)---202.36--4662.98--
财务费用(万元)---436.68---284.49--
投资损失(万元)---1146.85---5607.23--
递延所得税资产减少(万元)---399.60--39.22--
递延所得税负债增加(万元)---1185.09---997.48--
存货的减少(万元)---8504.94---9795.79--
经营性应收项目的减少(万元)--14867.94--12608.98--
经营性应付项目的增加(万元)---7830.19---5283.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------15690.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46722.32--119384.42--
减:现金的期初余额(万元)------138732.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------19347.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------29.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------98.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-252023-10-292023-08-292023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-252023-10-312023-08-302023-04-27
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