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通达电气(603390)现金流量表图
通达电气(603390)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27475.9619869.747258.5455068.7430613.72
收到的税费返还(万元)233.70195.155.6427.2052.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7461.733948.532221.017620.566852.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35171.3924013.429485.2062716.5137518.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13958.789609.705326.6421727.1211394.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10404.357365.514449.1912218.579151.67
支付的各项税费(万元)2214.371514.54760.783653.312114.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5204.433385.201981.8410405.795694.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31781.9321874.9512518.4648004.8028355.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3389.462138.46-3033.2614711.719163.17
收回投资收到的现金(万元)1500.041500.041500.000.130.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.633.633.851.581.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.608.605.7312.7113.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1517.271512.271509.5714.4115.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2304.761852.351045.452797.082230.60
投资支付的现金(万元)2930.002850.002650.00300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5234.764702.353695.453097.082230.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3717.49-3190.08-2185.88-3082.67-2215.46
吸收投资收到的现金(万元)31.0016.0016.00189.0084.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)31.0016.0016.00189.0084.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------3990.003990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1062.45--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31.0016.0016.005241.454074.00
偿还债务支付的现金(万元)1990.00----7811.005811.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2860.151798.5515.34189.28129.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3.60--195.01149.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4854.951802.1517.148195.296090.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4823.95-1786.15-1.14-2953.84-2016.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.101.580.090.950.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5151.88-2836.18-5220.198676.154931.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39268.9039268.9039268.9030592.7530592.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34117.0236432.7234048.7239268.9035524.46
净利润(万元)--1354.67--2248.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--29.22--444.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--86.72--164.89--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.46--89.49--
固定资产报废损失(万元)--3290.09--23.36--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--29.43--150.77--
投资损失(万元)--191.22--416.94--
递延所得税资产减少(万元)--160.46--76.70--
递延所得税负债增加(万元)---25.50---70.32--
存货的减少(万元)---1619.04--4742.36--
经营性应收项目的减少(万元)--2651.50--2898.06--
经营性应付项目的增加(万元)---3442.26---2228.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2138.46--14711.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36432.72--39268.90--
减:现金的期初余额(万元)--39268.90--30592.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2836.18--8676.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---617.66---883.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34.91--181.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-28
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