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中核钛白(002145)现金流量表图
中核钛白(002145)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)256756.08102043.21473060.13335466.82214638.75
收到的税费返还(万元)10464.38827.519660.558308.714826.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10480.608560.5436749.0628674.1617092.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)277701.07111431.26519469.74372449.69236557.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)236627.34102756.05456064.15332172.50198052.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23892.8514757.9537978.9430133.1219375.98
支付的各项税费(万元)17231.406758.6624716.3315301.658288.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9882.992604.4734423.287678.057308.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)287634.59126877.13553182.69385285.32233025.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9933.52-15445.87-33712.95-12835.623531.85
收回投资收到的现金(万元)85000.0085000.00280298.66280000.00280000.00
取得投资收益收到的现金(万元)540.25323.591244.06989.91989.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)240.478.492527.81741.496.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)806.63691.7437.391045.9837.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86587.3586023.81284107.92282777.38281034.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30434.8521890.31130495.6791786.7863277.92
投资支付的现金(万元)105000.00103242.85280000.00303905.83280000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.0064705.06----
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--129.002274.991917.99658.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)153677.70125262.16477475.71397610.59343936.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67090.34-39238.35-193367.79-114833.21-62902.36
吸收投资收到的现金(万元)--0.00528774.40528774.40528774.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)210137.57129800.00369110.42288710.42251877.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5342.704632.704044.094044.954044.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)215480.27134432.70901928.91821529.77784695.62
偿还债务支付的现金(万元)160040.8265700.00198886.00132253.32124326.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25821.773749.2640701.2225348.0622605.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00----9.02
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21544.414388.6860627.7822177.9416363.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)207406.9973837.94300215.00179779.32163295.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8073.2860594.76601713.91641750.45621400.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1690.61630.49425.65-1765.391097.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67259.976541.04375058.81512316.22563126.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)715074.75715074.75340015.94340015.94340015.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)647814.78721615.79715074.75852332.16903142.92
净利润(万元)30399.20--41964.55--21600.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1113.15--5712.54--21.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1615.93--1652.21--423.56
长期待摊费用摊销(万元)----1097.54--371.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-23.01---855.23---854.99
固定资产报废损失(万元)12212.09--1401.35--88.63
公允价值变动损失(万元)131.86--2935.91--2859.06
财务费用(万元)2348.80--6721.98--809.48
投资损失(万元)-890.17---3454.72---1018.05
递延所得税资产减少(万元)290.70---1332.96---2107.21
递延所得税负债增加(万元)-428.80---166.44--14.26
存货的减少(万元)-53306.06---22241.28---1717.42
经营性应收项目的减少(万元)-65540.15--56093.85--5286.17
经营性应付项目的增加(万元)60518.16---145561.54---33116.02
其他(万元)160.09--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9933.52---33712.95--3531.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)647814.78--715074.75--903142.92
减:现金的期初余额(万元)715074.75--340015.94--340015.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-67259.97--375058.81--563126.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)452.12--910.25--451.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-122024-04-172024-04-172023-10-192023-08-30
更新时间2024-08-122024-04-182024-04-182023-10-202023-08-30
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