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中核钛白(002145)现金流量表图
中核钛白(002145)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)453726.13256756.08102043.21473060.13335466.82
收到的税费返还(万元)11448.5110464.38827.519660.558308.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21230.4510480.608560.5436749.0628674.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)486405.09277701.07111431.26519469.74372449.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)382176.57236627.34102756.05456064.15332172.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41156.8223892.8514757.9537978.9430133.12
支付的各项税费(万元)25755.2517231.406758.6624716.3315301.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30616.249882.992604.4734423.287678.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)479704.88287634.59126877.13553182.69385285.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6700.20-9933.52-15445.87-33712.95-12835.62
收回投资收到的现金(万元)90057.0885000.0085000.00280298.66280000.00
取得投资收益收到的现金(万元)540.25540.25323.591244.06989.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)417.09240.478.492527.81741.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)964.26806.63691.7437.391045.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91978.6886587.3586023.81284107.92282777.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48698.3430434.8521890.31130495.6791786.78
投资支付的现金(万元)113667.00105000.00103242.85280000.00303905.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)21242.85--0.0064705.06--
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----129.002274.991917.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)183608.19153677.70125262.16477475.71397610.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-91629.51-67090.34-39238.35-193367.79-114833.21
吸收投资收到的现金(万元)----0.00528774.40528774.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)320663.17210137.57129800.00369110.42288710.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5342.705342.704632.704044.094044.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)326005.87215480.27134432.70901928.91821529.77
偿还债务支付的现金(万元)282226.12160040.8265700.00198886.00132253.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27695.6625821.773749.2640701.2225348.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27518.8221544.414388.6860627.7822177.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)337440.60207406.9973837.94300215.00179779.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11434.738073.2860594.76601713.91641750.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2374.371690.61630.49425.65-1765.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-93989.66-67259.976541.04375058.81512316.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)715074.75715074.75715074.75340015.94340015.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)621085.10647814.78721615.79715074.75852332.16
净利润(万元)--30399.20--41964.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1113.15--5712.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1615.93--1652.21--
长期待摊费用摊销(万元)------1097.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.01---855.23--
固定资产报废损失(万元)--12212.09--1401.35--
公允价值变动损失(万元)--131.86--2935.91--
财务费用(万元)--2348.80--6721.98--
投资损失(万元)---890.17---3454.72--
递延所得税资产减少(万元)--290.70---1332.96--
递延所得税负债增加(万元)---428.80---166.44--
存货的减少(万元)---53306.06---22241.28--
经营性应收项目的减少(万元)---65540.15--56093.85--
经营性应付项目的增加(万元)--60518.16---145561.54--
其他(万元)--160.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9933.52---33712.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--647814.78--715074.75--
减:现金的期初余额(万元)--715074.75--340015.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---67259.97--375058.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--452.12--910.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-122024-04-172024-04-172023-10-19
更新时间2024-10-292024-08-122024-04-182024-04-182023-10-20
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