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和远气体(002971)现金流量表图
和远气体(002971)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107409.8666663.5426850.63132045.00101487.15
收到的税费返还(万元)17614.86394.4491.97159.27112.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2640.271909.52796.835387.663552.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127665.0068967.5027739.43137591.93105152.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85703.1854558.0524164.76107977.1886646.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9550.305772.952936.1811200.418115.22
支付的各项税费(万元)4552.453339.741268.997294.865240.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5882.784192.392929.929031.417216.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105688.7167863.1431299.85135503.85107219.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21976.291104.36-3560.422088.08-2066.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)29.1529.15--13.0213.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-33.07-23.68-21.60468.46-41.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)-3.925.46-21.60481.49-28.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67274.7854497.9426348.6545654.7242916.52
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67274.7854497.9426348.6545654.7242916.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67278.71-54492.48-26370.25-45173.23-42945.44
吸收投资收到的现金(万元)97.6897.6897.68603.51378.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)97.6897.6897.68603.51378.51
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68999.1142399.1127590.0080050.0063888.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)69693.6058043.31----68339.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138790.40100540.1067726.21163648.52132606.31
偿还债务支付的现金(万元)33483.3312275.001470.0055005.0040170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4291.511644.99774.872453.181878.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53307.5730926.38----45099.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91082.4244846.3732210.66124087.3687147.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47707.9855693.7335515.5539561.1645458.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2405.572305.615584.88-3523.99446.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10552.3610552.3610552.3614076.3514076.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12957.9312857.9816137.2410552.3614522.94
净利润(万元)--4374.06--8377.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--146.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--52.51--105.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.59--917.27--
固定资产报废损失(万元)--5588.12--10219.86--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--2153.87--4933.07--
投资损失(万元)---29.15---49.11--
递延所得税资产减少(万元)--100.27--60.64--
递延所得税负债增加(万元)---5.41--257.44--
存货的减少(万元)---620.55---2405.19--
经营性应收项目的减少(万元)---7059.69---32606.95--
经营性应付项目的增加(万元)---5900.32--9902.22--
其他(万元)--510.74--553.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1104.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12857.98--10552.36--
减:现金的期初余额(万元)--10552.36--14076.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2305.61------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--213.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-142024-04-252024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-142024-04-252024-04-232024-10-25
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