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九丰能源(605090)现金流量表图
九丰能源(605090)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1814458.351203060.38613237.102778917.192068106.46
收到的税费返还(万元)52.8519.2414.79301.22291.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16812.7711478.282960.0625666.0614035.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1831323.981214557.89616211.942804884.472082433.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1680636.071043627.43519483.692517219.661888818.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27703.7220452.7213290.0529851.9222814.54
支付的各项税费(万元)26460.9417494.217039.0529945.0920471.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14656.3811032.218053.2912049.8811878.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1749457.111092606.57547866.082589066.561943982.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81866.86121951.3368345.86215817.91138451.43
收回投资收到的现金(万元)107914.7073823.1950358.0283782.3491979.47
取得投资收益收到的现金(万元)3792.382655.751374.733642.322204.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)136965.70136635.2117.00526.9441.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.001000.0015961.724620.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)249672.78214114.1652749.75103913.3198845.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)267286.47244114.53132397.93118632.9584824.24
投资支付的现金(万元)105596.8245722.5512649.18160495.36153971.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)124.74--124.7453788.7249304.56
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------788.351045.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)373008.03289961.82145171.85333705.39289146.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-123335.25-75847.66-92422.10-229792.08-190300.77
吸收投资收到的现金(万元)3320.982905.85150.001038.00622.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)228.00198.00150.001038.00622.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)425021.85335088.10181578.53558153.48433676.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3574.77----20000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)431917.61337993.95181728.53579191.48434298.70
偿还债务支付的现金(万元)417418.40316277.87142193.54372858.35225490.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57901.0431676.254923.6740485.6222354.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)600.00600.00600.00433.84408.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23991.3528126.2017116.3847272.8836414.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)499310.78376080.32164233.60460616.84284259.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67393.17-38086.3717494.93118574.64150038.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1287.523035.221882.39-2102.345741.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-110149.0811052.51-4698.92102498.13103931.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)528812.48528812.48528812.48426314.35426314.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)418663.40539864.99524113.56528812.48530245.51
净利润(万元)--111457.80--131497.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---15.12--9262.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--659.75--1202.74--
长期待摊费用摊销(万元)------1468.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33568.90---44.85--
固定资产报废损失(万元)--17797.92--42.93--
公允价值变动损失(万元)--364.83--1840.58--
财务费用(万元)--4626.71--13269.92--
投资损失(万元)---3779.58--2316.15--
递延所得税资产减少(万元)---1546.21---361.97--
递延所得税负债增加(万元)---1141.84--2885.51--
存货的减少(万元)--63737.64--818.56--
经营性应收项目的减少(万元)---26711.63---13369.67--
经营性应付项目的增加(万元)---13415.87--32443.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--121951.33--215817.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--539864.99--528812.48--
减:现金的期初余额(万元)--528812.48--426314.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11052.51--102498.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1407.64--692.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--665.37--1648.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-132024-04-222024-04-102023-10-23
更新时间2024-10-222024-08-132024-04-232024-04-102023-10-24
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