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玉禾田(300815)现金流量表图
玉禾田(300815)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)303745.77146373.23567044.12395952.60269054.95
收到的税费返还(万元)----188.71----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16967.367387.0318673.6815890.0210345.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)320713.13153760.26585906.51411842.62279400.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81527.8637207.39129945.9490181.7759469.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)188912.31100331.54348520.43255967.68168903.33
支付的各项税费(万元)23608.389765.1534389.6928185.5220542.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17386.4610450.4440249.5825520.2817148.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)311435.01157754.52553105.63399855.25266063.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9278.12-3994.2632800.8711987.3613337.04
收回投资收到的现金(万元)----29670.0029031.39--
取得投资收益收到的现金(万元)151.0559.75430.98860.61108.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)165.5950.652180.841481.501450.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------8718.918718.91
收到其他与投资活动有关的现金(万元)92077.94----90470.5655688.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92394.5835198.64217511.46130562.9665965.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62427.9533516.5246914.8440519.3027570.33
投资支付的现金(万元)555.00555.005284.208498.634376.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)91801.17----89500.0055000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154784.1269271.52238217.11138517.9386946.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62389.54-34072.88-20705.64-7954.96-20981.00
吸收投资收到的现金(万元)735.01400.00881.83174.4086.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)735.01400.00881.83174.4086.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98249.6839279.64160337.71134356.0072988.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98984.6939679.64161219.54134530.4073074.50
偿还债务支付的现金(万元)76247.6834964.05130898.16115224.3068700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12677.652952.3624615.9023826.9722323.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1700.001500.001762.561762.561562.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1423.40----1930.211649.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90348.7338628.11163258.28140981.4992673.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8635.951051.53-2038.74-6451.09-19598.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44475.46-37015.6110056.49-2418.68-27242.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111263.26111263.26101206.77101206.77101206.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66787.8074247.65111263.2698788.0973964.30
净利润(万元)38078.55--58298.56--35529.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4101.54------2424.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1934.71--3783.20--1894.87
长期待摊费用摊销(万元)664.55------471.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)40.44---221.07---988.45
固定资产报废损失(万元)104.71--23353.10--51.26
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4219.43--6420.40--2796.82
投资损失(万元)-41.49---482.91---612.82
递延所得税资产减少(万元)-329.97--1059.26--8.50
递延所得税负债增加(万元)-86.85---1654.90---708.75
存货的减少(万元)-764.69--1060.13--355.13
经营性应收项目的减少(万元)-9456.57---98460.47---42226.27
经营性应付项目的增加(万元)-43651.48--23439.12--1525.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9278.12------13337.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)66787.80--111263.26--73964.30
减:现金的期初余额(万元)111263.26--101206.77--101206.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-44475.46-------27242.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1855.00------2827.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-262024-04-262023-10-292023-08-28
更新时间2024-08-232024-04-262024-04-262023-10-312023-08-29
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