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胜利股份(000407)现金流量表图
胜利股份(000407)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)339927.61221692.71121136.96501087.47358333.01
收到的税费返还(万元)--68.43--1180.63848.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1600.54617.03323.294377.311384.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)341528.15222378.18121460.24506645.40360566.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)313912.41213480.79134073.10409550.98312999.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17017.3110459.975533.0722453.3816712.42
支付的各项税费(万元)9425.156089.123898.7812052.277956.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7693.774825.982079.5414995.858289.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)348048.64234855.86145584.49459052.48345957.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6520.49-12477.68-24124.2447592.9214609.30
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)22092.6920010.17--3661.692361.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)158.33121.02--965.59532.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)881.08200.00--616.28609.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6445.142500.00--4739.334545.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29577.2422831.1971.279982.898049.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7800.564923.201800.1512112.798109.51
投资支付的现金(万元)------8448.59--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4362.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7800.564923.201800.1524923.8812281.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21776.6817907.99-1728.87-14940.99-4232.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85438.7960946.6550360.00222854.24179213.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12240.006640.00--9342.8019712.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97678.7967586.6560414.74232197.04198926.29
偿还债务支付的现金(万元)110693.7077062.9241124.61224627.76189033.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15825.017429.003007.4119238.9216642.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3181.762121.17128.945896.335616.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)612.36385.40--1806.661301.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127131.0784877.3247258.05245673.35206978.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29452.28-17290.6713156.69-13476.30-8051.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14196.09-11860.36-12696.4319175.622324.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54954.6754954.6754954.6735779.0435779.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40758.5843094.3042258.2354954.6738103.81
净利润(万元)--10659.87--21363.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4.37--142.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--231.12--367.79--
长期待摊费用摊销(万元)------346.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.07---539.65--
固定资产报废损失(万元)--5365.99--6.48--
公允价值变动损失(万元)------22.80--
财务费用(万元)--5095.03--12230.86--
投资损失(万元)---1298.69---4265.05--
递延所得税资产减少(万元)---77.55--784.31--
递延所得税负债增加(万元)---159.09--297.07--
存货的减少(万元)---8522.17---1576.27--
经营性应收项目的减少(万元)---3614.43--11421.67--
经营性应付项目的增加(万元)---20859.40---4178.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12477.68--47592.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43094.30--54954.67--
减:现金的期初余额(万元)--54954.67--35779.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11860.36--19175.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---0.42---202.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--465.32--692.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-252024-03-222023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-252024-03-242023-10-27
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