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荣盛发展(002146)现金流量表图
荣盛发展(002146)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)746380.35484589.84247277.831366877.511061303.42
收到的税费返还(万元)4740.284443.133383.7616650.683168.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)186124.64128373.8754470.00435467.72293091.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)937245.27617406.84305131.591818995.911357563.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)595896.36426612.30281150.801355625.861073053.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)113114.4373776.0637866.41171788.10132502.03
支付的各项税费(万元)78555.0552465.8119658.8097139.9385890.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)243218.31137863.009127.67342703.45172567.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1030784.15690717.17347803.681967257.331464012.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-93538.88-73310.33-42672.09-148261.43-106449.21
收回投资收到的现金(万元)4094.374094.11--192.0469.39
取得投资收益收到的现金(万元)0.380.38--1743.170.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)745.918.984.3548049.783590.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1641.013180.004706.403041.46
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6481.675744.483184.3554691.406702.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8537.057773.147112.733064.895440.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2005.84--10276.209816.76
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--557.510.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11100.4010336.497112.7313341.0915257.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4618.73-4592.01-3928.3841350.31-8555.33
吸收投资收到的现金(万元)------4824.204218.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4824.204218.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31411.2520276.2523476.2369044.74145944.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----60.33----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31411.2520276.2523536.5673868.94150162.38
偿还债务支付的现金(万元)107520.3364216.3633896.37235479.36281356.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25484.2321243.9915484.0793590.3770449.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2148.89852.165579.887315.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136978.3587609.2550232.60334649.62359121.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-105567.10-67333.00-26696.03-260780.67-208959.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-79.57-26.08-118.11195.85210.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-203804.29-145261.41-73414.61-367495.94-323752.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)508977.48508977.48508977.48876473.42876256.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)305173.20363716.07435562.87508977.48552503.51
净利润(万元)--11023.78--153648.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12002.20--133572.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1897.98--4189.32--
长期待摊费用摊销(万元)--9621.47--7321.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3756.17---31439.04--
固定资产报废损失(万元)---634.47---286.38--
公允价值变动损失(万元)--1317.55--5194.86--
财务费用(万元)--71752.13--204464.26--
投资损失(万元)--46266.51--31454.29--
递延所得税资产减少(万元)---20779.83---51472.22--
递延所得税负债增加(万元)---4994.19---5708.48--
存货的减少(万元)--3056930.71--2832314.39--
经营性应收项目的减少(万元)--84692.59--152260.38--
经营性应付项目的增加(万元)---3373158.79---3658497.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---73310.33---148261.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--363716.07--508977.48--
减:现金的期初余额(万元)--508977.48--876473.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---145261.41---367495.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17119.26--35072.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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