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艾可蓝(300816)现金流量表图
艾可蓝(300816)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230604.12174156.3419624.9392581.5844315.91
收到的税费返还(万元)340.75248.97117.45144.251975.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5306.401831.391658.041406.532782.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)236251.27176236.7021400.4294132.3649074.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)210801.34173804.1412635.1179055.5446056.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8133.875420.062806.4510076.157438.23
支付的各项税费(万元)3477.411537.641003.65855.57816.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5596.972806.972844.118377.304377.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)228009.59183568.8119289.3298364.5658689.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8241.68-7332.112111.11-4232.20-9614.82
收回投资收到的现金(万元)19423.9419423.9410471.4834002.5936708.48
取得投资收益收到的现金(万元)719.16665.80108.512088.801632.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)87.1987.196.2084.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)74.0774.07522.40228.8845.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20304.3620251.0011108.5836405.1438386.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13518.735284.6010979.869200.665809.45
投资支付的现金(万元)12187.738184.479000.0023423.6630410.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)459.53------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26166.0013469.0719979.8632624.3236219.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5861.636781.93-8871.283780.822166.89
吸收投资收到的现金(万元)45.0045.0045.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)45.0045.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49190.0036147.6718730.0056628.4635460.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1322.221322.22--2741.44250.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50557.2237514.8918775.0059369.9035710.97
偿还债务支付的现金(万元)39474.5222833.819300.0055069.4229140.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1622.811180.67671.281815.951668.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2861.252861.251499.963202.830.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43958.5826875.7311471.2460088.2030809.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6598.6410639.167303.76-718.304901.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-94.0057.14-58.34-363.91487.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8884.6910146.11485.24-1533.59-2058.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9195.159195.159195.1510728.7410728.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18079.8419341.269680.399195.158670.43
净利润(万元)--4053.17--1402.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1221.10--2867.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--238.06--627.86--
长期待摊费用摊销(万元)------6.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.48--11.11--
固定资产报废损失(万元)--1354.36--20.78--
公允价值变动损失(万元)---64.94---1130.05--
财务费用(万元)--761.08--2108.65--
投资损失(万元)---665.80---1296.84--
递延所得税资产减少(万元)--268.05---204.57--
递延所得税负债增加(万元)---48.63---88.81--
存货的减少(万元)--1757.61---848.93--
经营性应收项目的减少(万元)---23691.57---6587.31--
经营性应付项目的增加(万元)--7003.47---5797.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7332.11---4232.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19341.26--9195.15--
减:现金的期初余额(万元)--9195.15--10728.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10146.11---1533.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--475.23--907.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-232024-04-232023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
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