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建业股份(603948)现金流量表图
建业股份(603948)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120021.2579029.2040722.13174494.09129395.28
收到的税费返还(万元)--------75.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1602.89995.70788.321602.731511.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121624.1480024.9041510.45176096.82130982.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80119.7954965.3125318.10111599.5686432.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10552.027786.934958.8012647.709998.71
支付的各项税费(万元)7070.835072.343053.0112948.1411352.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2310.381430.591132.203537.943540.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100053.0269255.1734462.11140733.33111324.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21571.1210769.727048.3435363.4919657.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)306.51156.57--553.26478.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)368.72368.726.4055.1019.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)70000.0044000.0032000.0085000.0066500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70675.2344525.2932006.4085608.3566997.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1674.111255.32796.776975.134852.22
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)88500.0070000.0032000.6385000.0066500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90174.1171255.3232797.4091975.1371352.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19498.89-26730.03-791.00-6366.77-4354.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16453.9316453.93--31197.9231205.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11.7911.79--77.3040.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16465.7216465.72--31275.2231245.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16465.72-16465.72---31275.22-31245.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)66.16107.2647.1344.7636.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14327.33-32318.776304.47-2233.75-15906.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98032.4696944.4098032.4699178.1599178.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83705.1364625.63104336.9396944.4083272.09
净利润(万元)--12952.13--31768.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------329.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--216.15--376.15--
长期待摊费用摊销(万元)------13.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---56.93--194.70--
固定资产报废损失(万元)--3281.06--0.07--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---470.19---44.76--
投资损失(万元)---160.82---553.26--
递延所得税资产减少(万元)--36.24---38.62--
递延所得税负债增加(万元)---19.03---38.07--
存货的减少(万元)--3583.79--3169.47--
经营性应收项目的减少(万元)---3897.51---5266.39--
经营性应付项目的增加(万元)---4735.01---2880.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10769.72--35363.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64625.63--96944.40--
减:现金的期初余额(万元)--96944.40--99178.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32318.77---2233.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19.64------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13.48--20.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-03-082023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-03-102023-10-27
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