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华盛昌(002980)现金流量表图
华盛昌(002980)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55140.0633978.0916863.5865183.0953348.65
收到的税费返还(万元)2994.421653.13639.763301.653262.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1767.221633.561439.911308.50628.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59901.7037264.7818943.2569793.2357239.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21828.0512722.666066.4827403.1826261.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14767.939774.175023.4617359.5713068.99
支付的各项税费(万元)2315.761990.74832.391607.812138.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6063.264457.421182.705445.234561.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44975.0028944.9813105.0451815.8046030.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14926.708319.805838.2117977.4311208.82
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)104.3284.2572.28200.73325.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.717.84--10.0010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)83052.5465835.68--172534.74--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83164.5765927.7843152.17172745.48129590.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13263.078639.765136.7210372.154320.02
投资支付的现金(万元)3994.554062.624044.49----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)65650.0049850.00--170000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82907.6262552.3841881.21180372.15125320.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)256.953375.401270.96-7626.674270.00
吸收投资收到的现金(万元)0.00----5487.045487.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75.1275.12--900.00900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)111.3619.23--71.07--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)186.4894.36--6458.116521.83
偿还债务支付的现金(万元)900.00900.00--450.00450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7949.277947.970.976850.566688.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10730.288766.01--1914.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19579.5517613.986995.329214.888217.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19393.07-17519.62-6995.32-2756.77-1695.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)216.6339.40-27.23154.53-80.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3992.79-5785.0386.627748.5213702.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27558.0827558.0827558.0819809.5619809.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23565.2921773.0527644.7027558.0833511.86
净利润(万元)--6462.76--10769.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--495.59--2126.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--130.50--197.05--
长期待摊费用摊销(万元)--24.44--110.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.70--8.09--
固定资产报废损失(万元)--0.38--1.90--
公允价值变动损失(万元)---128.34---477.90--
财务费用(万元)---12.02--193.14--
投资损失(万元)---84.25---200.73--
递延所得税资产减少(万元)---207.83---735.08--
递延所得税负债增加(万元)--147.39--381.83--
存货的减少(万元)--665.87--2256.89--
经营性应收项目的减少(万元)--18843.97--698.02--
经营性应付项目的增加(万元)---19388.41--121.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8319.80--17977.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21773.05--27558.08--
减:现金的期初余额(万元)--27558.08--19809.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5785.03--7748.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--960.56--1815.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-202024-04-202023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-202024-04-202023-10-26
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