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通润装备(002150)现金流量表图
通润装备(002150)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160593.2373801.90228721.84152334.5981426.29
收到的税费返还(万元)9946.375137.8413719.929686.995315.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7743.043885.5116622.1610436.464179.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)178282.6382825.24259063.92172458.0390921.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119483.4566798.17158740.1196929.8644435.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31821.1218074.1536599.1426165.4216573.45
支付的各项税费(万元)6691.653740.509829.527675.855750.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16094.206573.0628736.3822605.856426.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174090.4295185.87233905.16153376.9873186.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4192.21-12360.6325158.7719081.0517735.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1.351.45--70.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.304.30697.5919.245.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------3662.06
收到其他与投资活动有关的现金(万元)286.31------5733.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)291.96293.2411854.7311246.679400.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3116.721701.6836378.4511460.09649.76
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------26787.93
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)286.31--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3403.021989.17104181.6238248.0327437.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3111.06-1695.93-92326.89-27001.36-18036.76
吸收投资收到的现金(万元)300.00300.007543.492186.442186.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00300.002226.342186.442186.44
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34047.7017037.8082242.0118000.006550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34347.7017337.8089785.5020186.448736.44
偿还债务支付的现金(万元)16184.006965.0011563.125602.121000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7371.09848.504569.633954.123680.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3114.00--3517.813544.833544.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1308.56------170.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24863.668461.4817228.4110160.514851.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9484.058876.3272557.0910025.943885.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1396.00222.73-438.19-837.00-298.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11961.19-4957.504950.791268.643285.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87797.3187797.3182846.5282846.5282846.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99758.5082839.8187797.3184115.1686132.09
净利润(万元)10580.29--10156.68--3321.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1202.90------336.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1003.36--1146.60--241.88
长期待摊费用摊销(万元)--------113.62
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-71.75--24.57----
固定资产报废损失(万元)3667.66--5952.58--6.25
公允价值变动损失(万元)-----460.41--112.35
财务费用(万元)-697.83---84.16--149.19
投资损失(万元)-20.37--12.22--97.63
递延所得税资产减少(万元)-902.16---2588.89--335.67
递延所得税负债增加(万元)---------790.81
存货的减少(万元)-17774.30--16715.80--14612.83
经营性应收项目的减少(万元)-6399.77---6062.05---9636.34
经营性应付项目的增加(万元)10509.92---3790.39--6305.18
其他(万元)1889.09--1684.75----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4192.21------17735.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)99758.50--87797.31--86132.09
减:现金的期初余额(万元)87797.31--82846.52--82846.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11961.19------3285.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)867.46------161.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-252024-04-252023-10-282023-08-29
更新时间2024-08-262024-04-252024-04-252023-10-282023-08-29
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