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北斗星通(002151)现金流量表图
北斗星通(002151)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116867.5274852.6035509.67412823.06307540.46
收到的税费返还(万元)2204.561775.75653.885367.144753.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6353.602949.261502.2816681.6812789.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125425.6879577.6137665.82434871.87325083.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63240.6537184.2516859.97313292.20237708.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52361.5939305.4724702.8790655.6271773.35
支付的各项税费(万元)4655.453136.291734.4115709.4013068.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14070.498731.874767.6736515.6235012.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134328.1888357.8848064.93456172.84357563.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8902.50-8780.26-10399.11-21300.96-32480.32
收回投资收到的现金(万元)345728.19225792.5561008.89163990.745984.01
取得投资收益收到的现金(万元)1558.881380.09351.791047.75227.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.368.510.24442.98442.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)534.63429.63--20068.283970.35
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)347856.06227610.7861365.92185549.7510623.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12369.205884.273497.0332216.9222893.86
投资支付的现金(万元)407447.05166147.05101579.96224654.81111353.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)419816.25172031.32105076.99256871.72134246.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71960.1955579.46-43711.07-71321.97-123623.37
吸收投资收到的现金(万元)8556.007957.506978.0095104.5694945.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8556.007957.50--1996.971647.61
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5645.103840.00--38990.0031990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2900.002700.00--11877.679915.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17101.1014497.506978.00145972.23136851.23
偿还债务支付的现金(万元)------33090.0027100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8144.258102.90--1731.811475.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2565.011144.93--2826.741015.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10709.269247.831659.2237648.5529591.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6391.845249.675318.78108323.68107260.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-174.54-125.32-132.091740.071677.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-74645.3851923.55-48923.4817440.81-47165.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117293.48117293.48117293.4899852.6799852.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42648.09169217.0268369.99117293.4852687.01
净利润(万元)---6915.36---5594.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1499.46--29862.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6442.14--18622.96--
长期待摊费用摊销(万元)--496.79--1779.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.45---431.30--
固定资产报废损失(万元)--14.98--371.61--
公允价值变动损失(万元)--0.00---7.83--
财务费用(万元)--87.16--2051.47--
投资损失(万元)---3315.67---43634.84--
递延所得税资产减少(万元)---246.54---3209.71--
递延所得税负债增加(万元)---172.87---157.31--
存货的减少(万元)---3911.80---2587.98--
经营性应收项目的减少(万元)--1933.76---31059.41--
经营性应付项目的增加(万元)---10073.73---2026.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8780.26---21300.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--169217.02--117293.48--
减:现金的期初余额(万元)--117293.48--99852.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--51923.55--17440.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--517.41--1952.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-03-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-03-282023-10-28
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