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上海沿浦(605128)现金流量表图
上海沿浦(605128)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58530.5525144.3084114.9745944.6525314.13
收到的税费返还(万元)25.8925.892044.191897.651861.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)860.06761.981568.92808.38525.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59416.5025932.1887728.0848650.6827700.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32706.6218185.4649049.4418285.178695.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11643.486325.8821612.3515945.7910421.23
支付的各项税费(万元)3548.461672.217569.145146.373783.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3327.931320.904158.172655.262473.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51226.4927504.4582389.1042032.5925374.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8190.01-1572.275338.986618.092326.61
收回投资收到的现金(万元)----10000.0010000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----69.8169.8169.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.4048.64396.8442.0752.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38.4048.6410466.6510111.8810122.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5803.062487.1730673.0625651.0418318.22
投资支付的现金(万元)----2100.002100.001200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----71.34----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5803.062487.1732844.4027751.0419518.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5764.65-2438.53-22377.76-17639.16-9395.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9920.009100.003600.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9920.009100.003600.00----
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.0050.0050.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3146.2978.111195.131000.901000.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)774.40492.462054.721539.21836.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6920.693570.573299.862590.111837.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2999.315529.43300.14-2590.11-1837.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.360.103.1719.1019.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5427.031518.74-16735.46-13592.08-8887.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5700.655700.6522436.1122436.1122436.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11127.687219.395700.658844.0313548.53
净利润(万元)6118.49--8773.30--3142.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-73.99--855.66---105.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)99.70--178.49--94.55
长期待摊费用摊销(万元)----10086.73--3445.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.65--104.53---3.97
固定资产报废损失(万元)4040.40--94.48----
公允价值变动损失(万元)-30.08---237.92---127.20
财务费用(万元)1063.95--1267.73--590.63
投资损失(万元)-13.31---61.53---31.07
递延所得税资产减少(万元)-557.64--1374.37---192.05
递延所得税负债增加(万元)-0.91---1078.49--72.30
存货的减少(万元)4614.48---4777.86---102.09
经营性应收项目的减少(万元)-1481.22---37779.83---6978.14
经营性应付项目的增加(万元)-15249.55--18857.25--168.20
其他(万元)75.37--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8190.01--5338.98--2326.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11127.68--5700.65--13548.53
减:现金的期初余额(万元)5700.65--22436.11--22436.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5427.03---16735.46---8887.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)518.43--227.29---63.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)728.87--1646.65--807.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-03-282023-10-172023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-262024-03-292023-10-172023-08-31
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