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易天股份(300812)现金流量表图
易天股份(300812)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11820.4357664.2945764.0729592.1712904.90
收到的税费返还(万元)14.381912.851930.011470.70331.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)418.031562.651735.771120.38214.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12252.8561139.7949429.8532183.2513451.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7078.9951268.2838608.2224867.5212696.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4114.8717023.6312658.639004.104969.00
支付的各项税费(万元)429.323036.742733.321829.94994.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1052.814728.896099.494340.192319.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12676.0076057.5460099.6640041.7520979.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-423.15-14917.75-10669.80-7858.50-7528.05
收回投资收到的现金(万元)--30.98----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.0030.98--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5.005.005.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----359.26--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--35.98395.255.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)562.353844.712642.041269.97207.83
投资支付的现金(万元)--0.00----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------26.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)562.353844.712642.041269.97233.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-562.35-3808.72-2246.80-1264.97-233.83
吸收投资收到的现金(万元)--359.26----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6859.153751.563490.003490.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6570.31----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6859.1510681.133490.003490.002500.00
偿还债务支付的现金(万元)1015.001935.00920.00905.00890.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44.5478.1355.5432.7710.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--611.41-5017.37-2256.71-1516.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)-192.822624.55-4041.83-1318.94-615.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7051.988056.587531.834808.943115.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.6814.72-2.27-10.72-1.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6075.16-10655.17-5387.04-4325.24-4647.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7353.1517596.8517596.8517596.8517596.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13428.306941.6712209.8113271.6012948.62
净利润(万元)--1229.17--1859.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1004.44--23.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--105.77--48.65--
长期待摊费用摊销(万元)--213.78--41.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---112.64--0.55--
固定资产报废损失(万元)--3.68--0.05--
公允价值变动损失(万元)---0.98---2.16--
财务费用(万元)--104.15--48.66--
投资损失(万元)---140.41---37.24--
递延所得税资产减少(万元)---1645.66---1204.95--
递延所得税负债增加(万元)------0.18--
存货的减少(万元)---482.96--4864.04--
经营性应收项目的减少(万元)--3081.76---11976.01--
经营性应付项目的增加(万元)---21679.40---3465.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14917.75---7858.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6941.67--13271.60--
减:现金的期初余额(万元)--17596.85--17596.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10655.17---4325.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--592.77--268.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-312023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-312023-04-27
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