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石基信息(002153)现金流量表图
石基信息(002153)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148804.1056405.82298566.09191586.86124025.78
收到的税费返还(万元)1689.081064.374133.002688.851829.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25463700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)11567500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7366.732665.1713138.5712529.356869.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)157859.9060135.36315837.66206805.06132724.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82440.1035310.68166591.22102769.9468726.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45127.7727744.8192080.1866774.5845964.58
支付的各项税费(万元)9404.182724.5514724.1210412.618748.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)5063100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4713500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4576000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18323.008877.6236096.7539026.2715726.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)155295.0574657.65309492.27218983.40139165.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2564.85-14522.296345.39-12178.34-6441.52
收回投资收到的现金(万元)163666.928511.12422913.80349030.28257808.32
取得投资收益收到的现金(万元)6.540.5711014.82711.37338.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.430.051.849.926.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)163674.898511.75434583.02349751.57258153.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17839.347642.2646990.7714901.9114697.97
投资支付的现金(万元)127206.7315675.19427030.15424135.46297595.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)145046.0823317.45475290.24439037.38312293.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18628.81-14805.70-40707.22-89285.81-54140.19
吸收投资收到的现金(万元)------0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108.77--326.360.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108.77--424.730.000.00
偿还债务支付的现金(万元)354.12200.00--0.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5823.77--3.910.000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3094.58----0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8391.71200.007239.410.000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8282.94-200.00-6814.680.000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----10889.48----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12910.72-29528.00-30287.02-101464.15-60581.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119830.53119830.53150117.55150117.55150117.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132741.2690302.54119830.5348653.4189535.84
净利润(万元)3617.23---4948.24--3084.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)200.00------1942.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9438.19--20444.37--10290.18
长期待摊费用摊销(万元)--------41.62
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.43--8.85---6.82
固定资产报废损失(万元)2704.90--5021.39--13.69
公允价值变动损失(万元)-31.51---1.79---34.54
财务费用(万元)-8915.74--705.62---10537.96
投资损失(万元)789.30---3213.50--154.23
递延所得税资产减少(万元)-657.43---1614.17---1227.37
递延所得税负债增加(万元)-32.68---326.31--8.59
存货的减少(万元)-1972.40---1957.24---4873.38
经营性应收项目的减少(万元)672.64---11364.61--185.05
经营性应付项目的增加(万元)-13457.27---6828.45---6318.66
其他(万元)6832.46--2271.24----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11372200.00-------6441.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)132741.26--119830.53--89535.84
减:现金的期初余额(万元)119830.53--150117.55--150117.55
加:现金等价物的期末余额(万元)29084600.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)29453200.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-403400.00-------60581.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2315100.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)115500.00------1255.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-31
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