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通富微电(002156)现金流量表图
通富微电(002156)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1612137.991030432.49489067.882315189.701730130.57
收到的税费返还(万元)53364.7847003.2230929.0826920.1717744.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30246.6720166.316771.9478806.5226417.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1695749.441097602.01526768.912420916.381774293.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1164561.29766576.08375035.951679785.461296415.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)189886.16127031.1863408.71233454.16170682.27
支付的各项税费(万元)5680.503889.642171.8713654.8111729.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27890.1015659.557123.5264756.7429618.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1388018.06913156.45447740.051991651.171508446.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)307731.38184445.5779028.86429265.22265846.92
收回投资收到的现金(万元)2534.244.820.008058.677143.77
取得投资收益收到的现金(万元)7.237.237.238837.425464.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2758.972513.211743.1116298.9212258.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54459.4236315.34--328406.71--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59759.8638840.5929985.79361601.72272007.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)319955.92197522.2689284.44512493.41372798.26
投资支付的现金(万元)10045.000.000.0014000.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)75479.7846134.28--321893.47--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)405480.70243656.53124381.44848386.88661438.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-345720.83-204815.94-94395.65-486785.16-389431.57
吸收投资收到的现金(万元)13954.391546.12660.506196.075627.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12408.27--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)937879.78552332.98380995.351172300.56922844.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)43203.04126.62--2010.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)995037.21554005.72381698.521180507.60930482.98
偿还债务支付的现金(万元)839815.05490513.11335619.44982602.50719119.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40604.5328493.1512907.1672326.7357267.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22828.2122274.81--39504.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)903247.80541281.08370801.411094433.97804001.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)91789.4112724.6510897.1186073.64126481.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)741.892045.02425.75-12353.04-4711.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)54541.85-5600.71-4043.9316200.65-1814.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)428733.94428733.94428733.94412533.29412533.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)483275.80423133.23424690.01428733.94410718.47
净利润(万元)--36545.16--21599.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1699.52--1824.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2073.12--4328.07--
长期待摊费用摊销(万元)------1836.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---199.50---1500.60--
固定资产报废损失(万元)--156365.42--4.50--
公允价值变动损失(万元)--30.91---1242.61--
财务费用(万元)--25859.04--84528.41--
投资损失(万元)--1225.70---4260.46--
递延所得税资产减少(万元)--7598.25--8891.45--
递延所得税负债增加(万元)---2818.09---6629.18--
存货的减少(万元)---8434.70--33383.00--
经营性应收项目的减少(万元)---58185.43--65628.00--
经营性应付项目的增加(万元)--18002.84---130765.78--
其他(万元)--378.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--184445.57--429265.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--423133.23--428733.94--
减:现金的期初余额(万元)--428733.94--412533.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5600.71--16200.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1814.97--426.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1296.04--2627.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-122023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-152023-10-26
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