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藏格矿业(000408)现金流量表图
藏格矿业(000408)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)224942.92170914.1430957.98554648.49430839.23
收到的税费返还(万元)9227.142758.07------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63554.7851375.8534512.6631250.6533862.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)297724.84225048.0765470.63585899.14464702.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49258.8833210.8014011.7278849.8761544.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22329.9915786.856695.6126389.0519969.51
支付的各项税费(万元)89844.9780312.9035008.04143307.31122844.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75049.1360571.9333511.4838948.1232429.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)236482.97189882.4789226.85287494.34236789.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61241.8735165.59-23756.22298404.80227912.93
收回投资收到的现金(万元)6369.976369.975711.7215900.4014318.79
取得投资收益收到的现金(万元)643.68637.68314.0148259.6717291.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.1753.1752.0019.2511.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)20277.20--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27344.027060.826077.7464179.3231622.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9221.146594.782895.9132378.4224977.08
投资支付的现金(万元)5255.985255.983163.26170578.31113359.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)81.3081.30--1900.57369.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14558.4211932.066059.17204857.29138706.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12785.60-4871.2418.56-140677.97-107083.87
吸收投资收到的现金(万元)12.74--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18798.8218798.82------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18811.5718798.820.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)166474.49125641.13--276090.48276090.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7992.02536.42212.97861.772641.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)174466.51126177.54212.97276952.25278731.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-155654.94-107378.72-212.97-276952.25-278731.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.449.9127.19-120.37-68.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81644.91-77074.46-23923.43-119345.79-157971.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)158585.66158585.66158585.66277931.45277931.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76940.7581511.20134662.23158585.66119960.06
净利润(万元)--129174.12--341235.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--713.92--1806.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1438.99--2857.42--
长期待摊费用摊销(万元)------488.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.15---7.59--
固定资产报废损失(万元)--20201.88--972.90--
公允价值变动损失(万元)---535.17---388.53--
财务费用(万元)--21.63--312.57--
投资损失(万元)---102356.06---126335.45--
递延所得税资产减少(万元)---377.68---2111.42--
递延所得税负债增加(万元)---270.00---172.10--
存货的减少(万元)--8142.72--7372.93--
经营性应收项目的减少(万元)--4174.21--73434.23--
经营性应付项目的增加(万元)---33063.25---46958.81--
其他(万元)--1823.76------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35165.59--298404.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81511.20--158585.66--
减:现金的期初余额(万元)--158585.66--277931.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---77074.46---119345.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1036.51--1573.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-092024-04-302024-03-202023-10-19
更新时间2024-10-292024-08-092024-04-302024-03-212023-10-20
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