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美畅股份(300861)现金流量表图
美畅股份(300861)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)189543.8683473.21242074.02152438.2978449.67
收到的税费返还(万元)77.16--656.94656.94656.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5227.78634.686071.546079.863916.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)194848.7984107.89248802.51159175.0983023.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65262.3735767.57118931.5775686.3242881.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30081.8416748.2250612.8736287.8123376.32
支付的各项税费(万元)15876.8010965.2159111.6844406.3928367.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3210.851328.509551.277507.863633.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114431.8564809.49238207.39163888.3898258.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)80416.9419298.4010595.11-4713.29-15234.89
收回投资收到的现金(万元)329000.00156000.00594000.00444000.00309000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2482.971212.084563.413420.852306.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----48.3048.3048.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)331482.97157212.08598611.71447469.15311354.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1425.401056.3417374.2012260.999152.22
投资支付的现金(万元)346300.00169000.00578000.00425000.00270000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)347725.40170056.34595374.20437260.99279152.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16242.43-12844.263237.5210208.1532202.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----515.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)168.00--24000.6024000.60--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)168.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1377.42----1715.301477.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1545.42409.4426672.6825715.901477.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1545.42-409.44-26157.68-25715.90-1477.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)58.0214.35551.56397.27428.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)62687.106059.05-11773.48-19823.7715919.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45791.3445791.3457564.8257564.8257564.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108478.4451850.3945791.3437741.0673484.05
净利润(万元)28322.05--159439.61--90058.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2801.82------6162.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)344.00--678.35--330.68
长期待摊费用摊销(万元)--------1212.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--0.04--0.04
固定资产报废损失(万元)12779.12--19926.68--60.74
公允价值变动损失(万元)-1381.45---2732.08---1340.56
财务费用(万元)94.76--392.31---79.93
投资损失(万元)-1014.27---2031.21---1152.23
递延所得税资产减少(万元)227.47---1663.23---946.14
递延所得税负债增加(万元)-612.76--2530.39--1261.07
存货的减少(万元)6855.68---41942.68---35480.51
经营性应收项目的减少(万元)79684.81---67566.29---41442.07
经营性应付项目的增加(万元)-50374.69---81874.65---44123.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)80416.94-------15234.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)108478.44--45791.34--73484.05
减:现金的期初余额(万元)45791.34--57564.82--57564.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)62687.10------15919.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1179.47------1054.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-262023-08-21
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-262023-08-21
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